MUTUAFONDO DOLAR, FI
Movimientos de la cartera
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6 COMPRAS
5,8%Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,750|2020-07-15
8.755.969€, US9128282J89
4,1%Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,312|2020-08-31
6.212.094€, US9128284Y39
3,6%Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,375|2020-09-30
5.337.034€, US9128285B27
2,3%Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2020-02
3.500.177€, US912828UQ10
1,2%Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,567|2020-04
1.803.632€, US87938WAM55
1,2%Pagarés|REPSOL SA|2,600|2019-08-29
1.746.244€, XS2006352996
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5 VENTAS
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2019-04
US912828ST86
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2019-06-30
US912828XV77
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2019-05-31
US912828XS49
Pagarés|REPSOL SA|2,590|2019-04-29
XS1974801901
Obligaciones|BAYERISCHE MOTOREN W|0,750|2019-04
USU09513GK95
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2 COMPRAS
1,2%Pagarés|REPSOL SA|2,590|2019-04-29
1.778.121€, XS1974801901
0,9%Obligaciones|BBVA SA|1,500|2020-10-20
1.340.755€, US05946KAD37
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8 VENTAS
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2019-03
US912828W978
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,500|2019-02
US912828C244
Obligaciones|ECOLAB INC|2,000|2019-01-14
US278865AT78
Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|3,250|2019-01
USF2893TAB29
Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|2,150|2019-01
USF2893TAJ54
Pagarés|REPSOL SA|2,900|2019-01-22
XS1927072188
Obligaciones|ORANGE SA|1,375|2019-02-06
US685218AA79
Bonos|PHILIP MORRIS COMPAN|0,687|2019-02-25
US718172BR98
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5 COMPRAS
3,3%Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2020-06-30
5.226.428€, US912828XY17
3,0%Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2020-05
4.790.313€, US9128284Q05
2,4%Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,000|2020-07
3.890.785€, US912828VP28
1,1%Pagarés|REPSOL SA|2,900|2019-01-22
1.739.152€, XS1927072188
0,5%Bonos|PHILIP MORRIS COMPAN|0,687|2019-02-25
868.629€, US718172BR98
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7 VENTAS
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-11-15
US912828M649
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-12-15
US912828N225
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-10-31
US912828WD88
Obligaciones|CATERPILLAR INC.|1,730|2018-12-21
US14912L7B16
Pagarés|REPSOL SA|2,270|2018-10-03
XS1696037073
Pagarés|REPSOL SA|2,394|2018-11-29
XS1874795252
Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET|0,603|2018-11-
US38141EB735
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3 COMPRAS
3,2%Letras|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2020-04-30
5.053.188€, US912828K585
0,8%Pagarés|REPSOL SA|2,270|2018-10-03
1.287.281€, XS1696037073
0,8%Pagarés|REPSOL SA|2,394|2018-11-29
1.283.487€, XS1874795252
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9 VENTAS
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,375|2018-07
US912828S687
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,375|2018-09-30
US912828T420
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2018-09
US912828L401
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,500|2018-08-31
US912828RE27
Pagarés|REPSOL SA|2,430|2018-07-09
XS1837100103
Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,328|2018-08
US48125LRH77
Obligaciones|KOMMUNINVEST I SVERI|0,236|2018-08
XS1411444133
Bonos|CITIGROUP INC|0,426|2018-07-30
US172967JV44
Pagarés|REPSOL SA|2,371|2018-08-29
XS1831006371