IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0102564038
| Patrimonio | 34.532.380€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.525 |
| Patrimonio por partícipe | 22.644,18€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO USA|1,75|2013-04-15 | US912828MX52 | 22,35% |
| CEDULAS|B.SABADELL|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 5,31% |
| BONO|ICO|4,50|2013-03-07 | XS0247069155 | 4,29% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 3,53% |
| BONO|ICO|6,16|2014-02-27 | AU0000ICFHE6 | 2,68% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,95|2012-12-14 | ES0L01212148 | 2,59% |
| BONO|C.A. MADRID|3,00|2013-11-05 | CH0046274079 | 2,41% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|4,91|2013-01-19 | 1,79% | |
| BONO|MORGAN STANLEY|4,50|2016-02-23 | XS0594515966 | 1,78% |
| BONO|ICO|1,03|2012-07-24 | XS0441651477 | 1,77% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,75% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,74% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|3,50|2014-08-12 | XS0531257193 | 1,69% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,56% |
| BONO|C.A. ARAGON|4,88|2015-03-26 | ES0000107351 | 1,53% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 1,45% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,00|2012-09-17 | XS0452149072 | 1,39% |
| BONO|ICO|0,72|2013-01-28 | XS0482847521 | 1,36% |
| ACCIONES|APPLE INCORPORATED | US0378331005 | 1,23% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 1,02% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,80|2013-03-01 | 0,89% | |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 0,84% |
| BONO|GEN.CATALUÑA|1,64|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,84% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,80% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,80% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER NV | NL0006144495 | 0,80% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,74% |
| ACCIONES|MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,72% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,71% |
| ACCIONES|CENTRICA | GB00B033F229 | 0,70% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,66% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD | FR0000125585 | 0,61% |
| ACCIONES|MUNICHRE | DE0008430026 | 0,59% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,59% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,58% |
| ACCIONES|AMERISOURCEBERGEN | US03073E1055 | 0,55% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,55% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,54% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,49% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,48% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,47% |
| ACCIONES|FERROVIAL (ant cint) | ES0118900010 | 0,47% |
| ACCIONES|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,47% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,45% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,45% |
| ACCIONES|WELLPOINT | US94973V1070 | 0,45% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 0,44% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,42% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,41% |
| ACCIONES|HALLIBURTON CO | US4062161017 | 0,40% |
| ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN | ES0126775032 | 0,39% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,38% |
| ACCIONES|ERICSSON L.M | SE0000108656 | 0,38% |
| ACCIONES|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,37% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,37% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,37% |
| ACCIONES|SES | LU0088087324 | 0,33% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,31% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,30% |
| ACCIONES|CABLEVISION SYSTEMS | US12686C1099 | 0,28% |
| ACCIONES|VALERO ENERGY | US91913Y1001 | 0,27% |
| ACCIONES|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 0,27% |
| ACCIONES|DELL INC | US24702R1014 | 0,26% |
| ACCIONES|CVS CAREMARK CORP | US1266501006 | 0,26% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,26% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,26% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,26% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,25% |
| ACCIONES|AT&T INC | US00206R1023 | 0,25% |
| ACCIONES|HEINZ (H.J.) | US4230741039 | 0,23% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,21% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,19% |
| ACCIONES|NINTENDO | JP3756600007 | 0,16% |
| ACCIONES|JPM CHASE | US46625H1005 | 0,15% |
| ACCIONES|PETROBRAS | US71654V4086 | 0,13% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,13% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,03% |
| ACCIONES|RBS | GB00B7T77214 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
34,5M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo