IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0102564038
| Patrimonio | 34.532.380€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.525 |
| Patrimonio por partícipe | 22.644,18€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BBVA US SENIOR|4,66|2015-10-09 | US055299AL58 | 4,16% |
| BONO|ABBEY NAT. TREASURY|3,88|2014-11-10 | XS0465403367 | 4,10% |
| BONO|ICO|5,00|2017-04-10 | XS0294794705 | 3,26% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,46|2018-08-01 | IT0004361041 | 2,90% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,86% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 2,74% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|4,13|2016-09-19 | XS0829329506 | 2,70% |
| BONO|PORTUGAL TEL FINANCE|5,63|2016-02-08 | XS0587805457 | 2,67% |
| BONO|MEDIOBANCA|3,75|2015-10-12 | XS0842193046 | 2,64% |
| BONO|UNICREDIT SPA|4,38|2015-09-11 | XS0827818203 | 2,63% |
| BONO|BANCA CARIGE SPA|4,25|2015-03-25 | IT0004700032 | 2,60% |
| BONO|VOLVO TREASURY AB|0,54|2017-09-11 | XS1107638832 | 2,52% |
| BONO|DEPFA ACS BANK|5,75|2017-03-28 | XS0308377893 | 2,21% |
| BONO|MACQUARIE GROUP|5,00|2017-02-22 | US55608RAA86 | 2,15% |
| BONO|ARCELOR MITTAL|5,88|2017-11-17 | XS0559641146 | 2,14% |
| BONO|BANK OF AMERICA|3,88|2017-03-22 | US06051GEQ82 | 2,13% |
| BONO|NATIONWIDE BLDG|4,65|2015-02-25 | US63859VAW19 | 2,08% |
| BONO|RENAULT S.A|4,63|2017-09-18 | FR0011321447 | 2,07% |
| BONO|SANTANDER US DEBT|3,78|2015-10-07 | USE86849AQ43 | 2,07% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|3,30|2015-05-03 | US38141GGT58 | 2,06% |
| BONO|BNP PARIBAS|2,45|2019-03-17 | US05574LXH67 | 2,00% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|3,73|2015-04-27 | US87938WAL72 | 1,55% |
| BONO|LAFARGE|8,88|2016-11-24 | XS0434974217 | 1,53% |
| ACCIONES|APPLE INCORPORATED | US0378331005 | 1,41% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 1,23% |
| ACCIONES|MUNICHRE | DE0008430026 | 1,18% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,03% |
| ACCIONES|ERICSSON L.M | SE0000108656 | 1,01% |
| BONO|HARLEY-DAVIDSON|2,40|2019-09-15 | USU24652AD82 | 1,00% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|0,63|2015-07-22 | US38141EKF50 | 1,00% |
| ACCIONES|MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,94% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,85% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 0,77% |
| ACCIONES|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 0,73% |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 0,71% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 0,68% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,66% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,63% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,62% |
| ACCIONES|TESORO CORPORATION | US8816091016 | 0,61% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,59% |
| ACCIONES|ATOS SA | FR0000051732 | 0,59% |
| ACCIONES|STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,57% |
| ACCIONES|IBM CORP | US4592001014 | 0,57% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497176 | 0,53% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,52% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,51% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,49% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,48% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,46% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,46% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 0,43% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,41% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,40% |
| ACCIONES|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,38% |
| ACCIONES|CONTINENTAL | DE0005439004 | 0,38% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,38% |
| ACCIONES|JPM CHASE | US46625H1005 | 0,36% |
| ACCIONES|SANTANDER CONSU USA | US80283M1018 | 0,35% |
| ACCIONES|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,35% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,35% |
| ACCIONES|AT&T INC | US00206R1023 | 0,35% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,34% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,33% |
| ACCIONES|CRODA INTERNATIONAL | GB0002335270 | 0,33% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,33% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,33% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,31% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,31% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,30% |
| ACCIONES|MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,30% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,29% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,29% |
| ACCIONES|RENAULT S.A | FR0000131906 | 0,29% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,29% |
| ACCIONES|WILLIAM MORRISON | GB0006043169 | 0,27% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,27% |
| ACCIONES|DEAN FOODS | US2423702032 | 0,26% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 0,22% |
| ACCIONES|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,22% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,21% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,20% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,17% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
34,5M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo