IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0102564038
| Patrimonio | 34.532.380€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.525 |
| Patrimonio por partícipe | 22.644,18€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO USA|3,63|2010-01-15 | US912828DG21 | 11,60% |
| BONO|AGENCE FRANCAISE DEV|1,75|2011-01-18 | XS0408190881 | 6,53% |
| LETRA|KINGDOM SPAIN|1,00|2010-05-21 | ES0L01005211 | 6,02% |
| OBLIGACION|KINGDOM SPAIN|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 4,80% |
| OBLIGACION|KINGDOM SPAIN|5,40|2011-07-30 | ES0000012387 | 3,54% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|4,10|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 3,20% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|4,05|2009-12-01 | 3,07% | |
| CEDULAS|BBVA|3,00|2009-12-03 | ES0413211063 | 3,02% |
| BONO|ESTADO USA|2,90|2010-06-30 | US912828JC52 | 2,22% |
| BONO|KFW BANKENGRUPPE|1,88|2011-03-15 | US500769DD36 | 2,18% |
| BONO|ESTADO FINLANDES|1,50|2011-05-16 | XS0410355365 | 2,17% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|3,38|2011-07-18 | XS0376589288 | 2,13% |
| BONO|ESTADO GRIEGO|5,35|2011-05-18 | GR0124015497 | 1,62% |
| ACCIONES|TRANSOCEAN LTD | CH0048265513 | 1,61% |
| BONO|EUROPEAN COMMUNITY|3,25|2011-12-09 | EU000A0T4N87 | 1,56% |
| BONO|SFEF|3,00|2010-12-10 | FR0010696195 | 1,55% |
| BONO|ESTAD U.K(REIN UNID)|4,74|2010-06-07 | GB00B0330274 | 1,52% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 1,27% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,19% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,14% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,07% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 1,03% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 1,02% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,98% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,98% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,93% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,92% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,89% |
| ACCIONES|ALTRIA GROUP | US02209S1033 | 0,89% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 0,70% |
| ACCIONES|MERCK & CO INC | US5893311077 | 0,67% |
| ACCIONES|ERICSSON L.M | SE0000108656 | 0,66% |
| ACCIONES|AT&T INC | US00206R1023 | 0,64% |
| ACCIONES|APPLE INCORPORATED | US0378331005 | 0,62% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,61% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,60% |
| ACCIONES|GENERAL DYNAMICS | US3695501086 | 0,60% |
| ACCIONES|NINTENDO | JP3756600007 | 0,60% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,59% |
| ACCIONES|UTD TECHNOLOGIES | US9130171096 | 0,56% |
| ACCIONES|HEINZ (H.J.) | US4230741039 | 0,54% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,54% |
| ACCIONES|LEXMARK | US5297711070 | 0,51% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,51% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,51% |
| ACCIONES|AMERICAN ELECTRIC | US0255371017 | 0,50% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,49% |
| ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS | US8825081040 | 0,46% |
| ACCIONES|MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,46% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,45% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,44% |
| ACCIONES|CONAGRA | US2058871029 | 0,41% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,40% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,38% |
| ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP | US91324P1021 | 0,38% |
| ACCIONES|HALLIBURTON CO | US4062161017 | 0,34% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0000064854 | 0,33% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,27% |
| ACCIONES|JPM CHASE | US46625H1005 | 0,22% |
| ACCIONES|CVS CORP | US1266501006 | 0,21% |
| ACCIONES|VALERO ENERGY | US91913Y1001 | 0,18% |
| ACCIONES|MITSUBISHI UFJ | JP3902900004 | 0,13% |
| ACCIONES|TOMTOM NV | NL0000387058 | 0,13% |
| ACCIONES|NUTRI SYSTEM | US67069D1081 | 0,13% |
| ACCIONES|TIME WARNER | US8873173038 | 0,09% |
| ACCIONES|ANTENA 3 T | ES0109427734 | 0,08% |
| ACCIONES|RBS | GB0007547838 | 0,08% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE | US88732J2078 | 0,03% |
| ACCIONES|ALLIED IRISH BANK | IE0000197834 | 0,03% |
| ACCIONES|AMER INTL GRP | US0268747849 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
34,5M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo