IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0102564038
| Patrimonio | 34.532.380€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.525 |
| Patrimonio por partícipe | 22.644,18€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO USA|1,25|2014-04-15 | US912828QC79 | 9,02% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 4,75% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CAP|4,75|2014-09-15 | US36962GK864 | 3,84% |
| BONO|BBVA US SENIOR|4,66|2015-10-09 | US055299AL58 | 3,68% |
| BONO|C.A. MADRID|3,00|2013-11-05 | CH0046274079 | 3,14% |
| BONO|ICO|6,18|2014-02-27 | AU0000ICFHE6 | 3,08% |
| BONO|MACQUARIE GROUP|7,30|2014-08-01 | US55608KNN18 | 3,07% |
| BONO|MORGAN STANLEY|4,50|2016-02-23 | XS0594515966 | 2,48% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,54|2018-08-01 | IT0004361041 | 2,44% |
| BONO|UNICREDIT SPA|4,38|2015-09-11 | XS0827818203 | 2,43% |
| BONO|BANQUE PSA FINANCE|6,00|2014-07-16 | XS0730061396 | 2,40% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|4,13|2016-09-19 | XS0829329506 | 2,40% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 2,40% |
| BONO|MEDIOBANCA|3,75|2015-10-12 | XS0842193046 | 2,38% |
| BONO|F VAN LANSCHOT BANK|4,63|2014-04-22 | XS0618979099 | 2,38% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,37% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|3,50|2014-08-12 | XS0531257193 | 2,34% |
| BONO|C.A. ARAGON|4,88|2015-03-26 | ES0000107351 | 2,33% |
| BONO|ARCELOR MITTAL|5,88|2017-11-17 | XS0559641146 | 1,84% |
| BONO|TELECOM ITALIA CAP|5,25|2013-11-15 | US87927VAE83 | 1,81% |
| BONO|RENAULT S.A|4,63|2017-09-18 | FR0011321447 | 1,81% |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 1,33% |
| ACCIONES|APPLE INCORPORATED | US0378331005 | 1,06% |
| ACCIONES|MUNICHRE | DE0008430026 | 0,98% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,91% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,85% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,84% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,82% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,82% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,82% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,77% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,72% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,70% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,70% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,67% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,65% |
| ACCIONES|PEARSON | GB0006776081 | 0,64% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,63% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 0,62% |
| ACCIONES|MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,62% |
| ACCIONES|ERICSSON L.M | SE0000108656 | 0,61% |
| ACCIONES|STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,58% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,58% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 0,55% |
| ACCIONES|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 0,54% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 0,54% |
| ACCIONES|ATOS SA | FR0000051732 | 0,53% |
| ACCIONES|MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,53% |
| ACCIONES|DEBENHAMS PLC | GB00B126KH97 | 0,52% |
| ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICAT | FR0010221234 | 0,51% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,50% |
| ACCIONES|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,50% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 0,46% |
| ACCIONES|CABLEVISION SYSTEMS | US12686C1099 | 0,45% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,43% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,42% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,41% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,39% |
| ACCIONES|THE FINISH LINE | US3179231002 | 0,39% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 0,38% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,36% |
| ACCIONES|DELL INC | US24702R1014 | 0,36% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,35% |
| ACCIONES|AT&T INC | US00206R1023 | 0,32% |
| ACCIONES|EON SE | DE000ENAG999 | 0,29% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,29% |
| ACCIONES|JPM CHASE | US46625H1005 | 0,28% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,28% |
| ACCIONES|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,27% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,26% |
| ACCIONES|PETROBRAS | US71654V4086 | 0,24% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,24% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,22% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,20% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,07% |
| ACCIONES|RBS | GB00B7T77214 | 0,04% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516920 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
34,5M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo