IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0102564038
| Patrimonio | 34.532.380€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.525 |
| Patrimonio por partícipe | 22.644,18€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO USA|1,00|2011-09-30 | US912828LW88 | 11,04% |
| BONO|AGENCE FRANCAISE DEV|1,75|2011-01-18 | XS0408190881 | 6,08% |
| OBLIGACION|KINGDOM SPAIN|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 4,55% |
| OBLIGACION|KINGDOM SPAIN|5,40|2011-07-30 | ES0000012387 | 3,34% |
| OBLIGACION|KINGDOM SPAIN|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 3,11% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|4,10|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 3,01% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|2,48|2012-07-01 | IT0004508971 | 2,91% |
| BONO|ICO|1,03|2012-07-24 | XS0441651477 | 2,89% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,27|2010-12-02 | 2,87% | |
| BONO|KINGDOM SPAIN|2,30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 2,87% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,77|2010-12-17 | 2,17% | |
| BONO|ESTADO USA|2,85|2010-06-30 | US912828JC52 | 2,06% |
| BONO|KFW BANKENGRUPPE|1,88|2011-03-15 | US500769DD36 | 2,03% |
| BONO|ESTADO FINLANDES|1,50|2011-05-16 | XS0410355365 | 2,02% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|3,38|2011-07-18 | XS0376589288 | 1,98% |
| ACCIONES|TRANSOCEAN LTD | CH0048265513 | 1,66% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 1,52% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,50% |
| BONO|ESTADO GRIEGO|5,35|2011-05-18 | GR0124015497 | 1,49% |
| BONO|EUROPEAN COMMUNITY|3,25|2011-12-09 | EU000A0T4N87 | 1,48% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 1,47% |
| BONO|ESTAD U.K(REIN UNID)|4,76|2010-06-07 | GB00B0330274 | 1,39% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,38% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,12% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 1,08% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 1,02% |
| ACCIONES|ALTRIA GROUP | US02209S1033 | 0,99% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,97% |
| ACCIONES|APPLE INCORPORATED | US0378331005 | 0,85% |
| ACCIONES|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,81% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 0,78% |
| ACCIONES|LEXMARK | US5297711070 | 0,78% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,78% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,74% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,73% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,72% |
| ACCIONES|UTD TECHNOLOGIES | US9130171096 | 0,70% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,68% |
| ACCIONES|AT&T INC | US00206R1023 | 0,68% |
| ACCIONES|FLIR SYSTEMS | US3024451011 | 0,66% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,65% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,61% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,61% |
| ACCIONES|HEINZ (H.J.) | US4230741039 | 0,60% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,59% |
| ACCIONES|AMERICAN ELECTRIC | US0255371017 | 0,56% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,55% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,53% |
| ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS | US8825081040 | 0,52% |
| ACCIONES|NINTENDO | JP3756600007 | 0,48% |
| ACCIONES|HALLIBURTON CO | US4062161017 | 0,45% |
| ACCIONES|MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,44% |
| ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP | US91324P1021 | 0,43% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,38% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,34% |
| ACCIONES|GENERAL DYNAMICS | US3695501086 | 0,27% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,27% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,26% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,26% |
| ACCIONES|JPM CHASE | US46625H1005 | 0,25% |
| ACCIONES|CVS CAREMARK CORP | US1266501006 | 0,19% |
| ACCIONES|VALERO ENERGY | US91913Y1001 | 0,17% |
| ACCIONES|MARKS & SPENCER | GB0031274896 | 0,13% |
| ACCIONES|RBS | GB0007547838 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
34,5M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo