IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0102564038
| Patrimonio | 34.532.380€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.525 |
| Patrimonio por partícipe | 22.644,18€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 88 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO USA|0,62|2012-06-30 | US912828NS58 | 11,94% |
| BONO|ESTADO USA|1,00|2011-09-30 | US912828LW88 | 11,00% |
| BONO|ESTADO USA|1,36|2012-05-15 | US912828KP47 | 4,54% |
| BONO|ICO|4,38|2012-05-23 | XS0301818166 | 4,17% |
| BONO|ESTAD U.K(REIN UNID)|3,24|2011-12-07 | GB00B3F2K012 | 4,05% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|2,30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 4,03% |
| BONO|AGENCE FRANCAISE DEV|1,75|2011-01-18 | XS0408190881 | 2,99% |
| OBLIGACION|KINGDOM SPAIN|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 2,89% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 2,75% |
| OBLIGACION|KINGDOM SPAIN|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 2,10% |
| DEPOSITOS|BBVA|4,00|2011-07-16 | 2,06% | |
| BONO|ANGLO IRISH BANK COR|2,63|2012-04-16 | XS0502258287 | 1,92% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|2,48|2012-07-01 | IT0004508971 | 1,37% |
| BONO|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,34% |
| BONO|ICO|1,18|2012-07-24 | XS0441651477 | 1,32% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 1,29% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,22% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,18% |
| BONO|KFW BANKENGRUPPE|1,88|2011-03-15 | US500769DD36 | 1,00% |
| BONO|ESTADO FINLANDES|1,50|2011-05-16 | XS0410355365 | 1,00% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|3,38|2011-07-18 | XS0376589288 | 0,97% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,97% |
| BONO|ICO|0,74|2013-01-28 | XS0482847521 | 0,95% |
| ACCIONES|HERSHEY COMPANY | US4278661081 | 0,94% |
| ACCIONES|KRAFT | US50075N1046 | 0,92% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,81% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,81% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,80% |
| ACCIONES|DELL INC | US24702R1014 | 0,71% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,70% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,68% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,27|2010-12-02 | 0,67% | |
| ACCIONES|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,67% |
| BONO|GEN.CATALUÑA|1,85|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,65% |
| ACCIONES|TRANSOCEAN LTD | CH0048265513 | 0,64% |
| ACCIONES|AT&T INC | US00206R1023 | 0,60% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,58% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,57% |
| ACCIONES|APPLE INCORPORATED | US0378331005 | 0,56% |
| ACCIONES|INTERCONTINENTAL | GB00B1WQCS47 | 0,53% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,52% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,51% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,49% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,48% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,46% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,43% |
| ACCIONES|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,40% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,39% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,38% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 0,37% |
| ACCIONES|GENERAL MILLS INC | US3703341046 | 0,36% |
| ACCIONES|ALTRIA GROUP | US02209S1033 | 0,36% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,36% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,33% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,32% |
| ACCIONES|LEXMARK | US5297711070 | 0,31% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,30% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,30% |
| ACCIONES|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 0,29% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,27% |
| ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS | US8825081040 | 0,27% |
| ACCIONES|R.W.E AG | DE0007037129 | 0,27% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,27% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,26% |
| ACCIONES|VALERO ENERGY | US91913Y1001 | 0,26% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,26% |
| ACCIONES|CVS CAREMARK CORP | US1266501006 | 0,25% |
| ACCIONES|NINTENDO | JP3756600007 | 0,25% |
| ACCIONES|HALLIBURTON CO | US4062161017 | 0,25% |
| ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP | US91324P1021 | 0,24% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,24% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 0,23% |
| ACCIONES|MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,23% |
| ACCIONES|UTD TECHNOLOGIES | US9130171096 | 0,21% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,18% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,17% |
| ACCIONES|HEINZ (H.J.) | US4230741039 | 0,14% |
| ACCIONES|FLIR SYSTEMS | US3024451011 | 0,13% |
| ACCIONES|GENERAL DYNAMICS | US3695501086 | 0,12% |
| ACCIONES|JPM CHASE | US46625H1005 | 0,11% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,10% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,10% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,09% |
| ACCIONES|HELLENIC TELECOM | GRS260333000 | 0,07% |
| ACCIONES|MARKS & SPENCER | GB0031274896 | 0,06% |
| ACCIONES|RBS | GB0007547838 | 0,04% |
| ACCIONES|FRONTIER COMMUNI | US35906A1088 | 0,02% |
| DERECHOS|MICHELIN | FR0010947507 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
34,5M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo