IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0102564038
| Patrimonio | 34.532.380€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.525 |
| Patrimonio por partícipe | 22.644,18€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO USA|0,63|2012-06-30 | US912828NS58 | 14,52% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,48|2011-12-23 | 7,35% | |
| BONO|ESTADO USA|1,39|2012-05-15 | US912828KP47 | 4,72% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 4,43% |
| CEDULAS|B.SABADELL|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 4,41% |
| BONO|ESTAD U.K(REIN UNID)|3,26|2011-12-07 | GB00B3F2K012 | 4,30% |
| BONO|ESTADO USA|1,00|2011-09-30 | US912828LW88 | 3,13% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,79|2013-02-01 | IT0003357982 | 2,29% |
| DEPOSITOS|C.NAVARRA|4,15|2011-10-21 | 2,22% | |
| DEPOSITOS|BBVA|4,00|2011-07-16 | 2,21% | |
| BONO|ANGLO IRISH BANK COR|2,63|2012-04-16 | XS0502258287 | 2,06% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,85% |
| BONO|ICO|4,38|2012-05-23 | XS0301818166 | 1,50% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,24|2012-03-09 | 1,47% | |
| BONO|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,46% |
| BONO|ICO|1,32|2012-07-24 | XS0441651477 | 1,44% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 1,35% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 1,27% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,16% |
| ACCIONES|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 1,14% |
| BONO|ESTADO FINLANDES|1,50|2011-05-16 | XS0410355365 | 1,03% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 1,01% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|3,38|2011-07-18 | XS0376589288 | 1,01% |
| BONO|ICO|0,55|2013-01-28 | XS0482847521 | 0,98% |
| ACCIONES|KRAFT | US50075N1046 | 0,97% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,95% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,89% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,86% |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 0,85% |
| ACCIONES|DIAMOND OFFSHORE | US25271C1027 | 0,80% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,80% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,80% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,79% |
| BONO|CEAMI GUARANTEED|3,13|2012-06-22 | ES0315944001 | 0,73% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,72% |
| ACCIONES|APPLE INCORPORATED | US0378331005 | 0,72% |
| BONO|GEN.CATALUÑA|2,04|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,70% |
| ACCIONES|ERICSSON L.M | SE0000108656 | 0,67% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,63% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 0,58% |
| ACCIONES|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,55% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,53% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,53% |
| ACCIONES|BRITVIC | GB00B0N8QD54 | 0,52% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,52% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,51% |
| ACCIONES|DELL INC | US24702R1014 | 0,45% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,45% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,44% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,42% |
| ACCIONES|ALTRIA GROUP | US02209S1033 | 0,40% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,39% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,37% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,34% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,33% |
| ACCIONES|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 0,33% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,32% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,32% |
| ACCIONES|AT&T INC | US00206R1023 | 0,32% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,30% |
| ACCIONES|NINTENDO | JP3756600007 | 0,28% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,27% |
| ACCIONES|VALERO ENERGY | US91913Y1001 | 0,25% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,22% |
| ACCIONES|HALLIBURTON CO | US4062161017 | 0,21% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,20% |
| ACCIONES|HEINZ (H.J.) | US4230741039 | 0,15% |
| ACCIONES|JPM CHASE | US46625H1005 | 0,14% |
| ACCIONES|CVS CAREMARK CORP | US1266501006 | 0,14% |
| ACCIONES|HELLENIC TELECOM | GRS260333000 | 0,12% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,11% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,10% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,09% |
| ACCIONES|MARKS & SPENCER | GB0031274896 | 0,06% |
| ACCIONES|RBS | GB0007547838 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
34,5M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo