IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0102564038
| Patrimonio | 34.532.380€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.525 |
| Patrimonio por partícipe | 22.644,18€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 88 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO USA|0,61|2012-06-30 | US912828NS58 | 11,02% |
| BONO|ESTADO USA|1,00|2011-09-30 | US912828LW88 | 10,18% |
| OBLIGACION|KINGDOM SPAIN|5,50|2010-07-01 | ES0000012783 | 7,86% |
| OBLIGACION|KINGDOM SPAIN|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 4,73% |
| BONO|ESTADO USA|1,36|2012-05-15 | US912828KP47 | 4,20% |
| BONO|ESTAD U.K(REIN UNID)|3,24|2011-12-07 | GB00B3F2K012 | 3,56% |
| BONO|FORTIS BANK NEDER|3,00|2012-04-17 | XS0423724987 | 3,48% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|2,30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 3,29% |
| BONO|AGENCE FRANCAISE DEV|1,75|2011-01-18 | XS0408190881 | 2,77% |
| BONO|SFEF|2,38|2012-03-10 | FR0010734244 | 2,30% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 2,26% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|1,35|2012-02-29 | IT0004572910 | 2,17% |
| OBLIGACION|KINGDOM SPAIN|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 1,73% |
| BONO|ANGLO IRISH BANK COR|2,63|2012-04-16 | XS0502258287 | 1,66% |
| BONO|ESLOVENIA|4,25|2012-02-05 | SI0002102919 | 1,18% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|2,52|2012-07-01 | IT0004508971 | 1,13% |
| BONO|BANK OF IRELAND|2,62|2010-09-20 | XS0449571081 | 1,13% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,74|2011-03-01 | 1,13% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,27|2010-12-02 | 1,12% | |
| BONO|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,10% |
| BONO|ICO|0,94|2012-07-24 | XS0441651477 | 1,08% |
| LETRA|KINGDOM SPAIN|1,29|2011-08-19 | ES0L01108197 | 1,08% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 1,06% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,05% |
| BONO|KFW BANKENGRUPPE|1,88|2011-03-15 | US500769DD36 | 0,93% |
| BONO|ESTADO FINLANDES|1,50|2011-05-16 | XS0410355365 | 0,92% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|3,38|2011-07-18 | XS0376589288 | 0,89% |
| ACCIONES|HERSHEY COMPANY | US4278661081 | 0,88% |
| BONO|ICO|0,57|2013-01-28 | XS0482847521 | 0,88% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,77|2010-12-17 | 0,84% | |
| ACCIONES|KRAFT | US50075N1046 | 0,77% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,70% |
| ACCIONES|DELL INC | US24702R1014 | 0,61% |
| BONO|EUROPEAN COMMUNITY|3,25|2011-12-09 | EU000A0T4N87 | 0,58% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,57% |
| BONO|ESTADO GRIEGO|5,35|2011-05-18 | GR0124015497 | 0,56% |
| BONO|GEN.CATALUÑA|1,63|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,54% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,51% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,48% |
| ACCIONES|AT&T INC | US00206R1023 | 0,47% |
| ACCIONES|APPLE INCORPORATED | US0378331005 | 0,46% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,46% |
| ACCIONES|ALTRIA GROUP | US02209S1033 | 0,46% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,43% |
| ACCIONES|TRANSOCEAN LTD | CH0048265513 | 0,43% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,37% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,36% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,36% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,36% |
| ACCIONES|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,35% |
| ACCIONES|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,35% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,35% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,34% |
| ACCIONES|GENERAL MILLS INC | US3703341046 | 0,33% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 0,30% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,30% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,30% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,29% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,28% |
| ACCIONES|HEINZ (H.J.) | US4230741039 | 0,28% |
| ACCIONES|NINTENDO | JP3756600007 | 0,27% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,26% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,26% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,25% |
| ACCIONES|VALERO ENERGY | US91913Y1001 | 0,25% |
| ACCIONES|AMERICAN ELECTRIC | US0255371017 | 0,24% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,23% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,22% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,22% |
| ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS | US8825081040 | 0,21% |
| ACCIONES|LEXMARK | US5297711070 | 0,21% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,21% |
| ACCIONES|MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,20% |
| ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP | US91324P1021 | 0,18% |
| ACCIONES|UTD TECHNOLOGIES | US9130171096 | 0,18% |
| ACCIONES|HALLIBURTON CO | US4062161017 | 0,17% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,14% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,14% |
| ACCIONES|FLIR SYSTEMS | US3024451011 | 0,13% |
| ACCIONES|GENERAL DYNAMICS | US3695501086 | 0,11% |
| ACCIONES|JPM CHASE | US46625H1005 | 0,10% |
| ACCIONES|CVS CAREMARK CORP | US1266501006 | 0,08% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,08% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,08% |
| ACCIONES|HELLENIC TELECOM | GRS260333000 | 0,07% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,07% |
| ACCIONES|MARKS & SPENCER | GB0031274896 | 0,05% |
| ACCIONES|RBS | GB0007547838 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
34,5M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo