IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0102564038
| Patrimonio | 34.532.380€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.525 |
| Patrimonio por partícipe | 22.644,18€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO USA|3,63|2010-01-15 | US912828DG21 | 10,92% |
| BONO|AGENCE FRANCAISE DEV|1,75|2011-01-18 | XS0408190881 | 6,25% |
| OBLIGACION|KINGDOM SPAIN|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 4,80% |
| LETRA|KINGDOM SPAIN|1,00|2010-05-21 | ES0L01005211 | 4,49% |
| OBLIGACION|KINGDOM SPAIN|5,40|2011-07-30 | ES0000012387 | 3,52% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|4,10|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 3,18% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|2,48|2012-07-01 | IT0004508971 | 3,06% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|4,05|2009-12-01 | 3,03% | |
| BONO|ICO|1,23|2012-07-24 | XS0441651477 | 3,03% |
| CEDULAS|BBVA|3,00|2009-12-03 | ES0413211063 | 2,99% |
| BONO|ESTADO USA|2,85|2010-06-30 | US912828JC52 | 2,12% |
| BONO|KFW BANKENGRUPPE|1,88|2011-03-15 | US500769DD36 | 2,09% |
| BONO|ESTADO FINLANDES|1,50|2011-05-16 | XS0410355365 | 2,08% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|3,38|2011-07-18 | XS0376589288 | 2,05% |
| ACCIONES|TRANSOCEAN LTD | CH0048265513 | 1,76% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 1,69% |
| BONO|ESTADO GRIEGO|5,35|2011-05-18 | GR0124015497 | 1,62% |
| BONO|EUROPEAN COMMUNITY|3,25|2011-12-09 | EU000A0T4N87 | 1,56% |
| BONO|SFEF|3,00|2010-12-10 | FR0010696195 | 1,54% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,47% |
| BONO|ESTAD U.K(REIN UNID)|4,74|2010-06-07 | GB00B0330274 | 1,41% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,14% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,10% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 1,03% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 1,02% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,93% |
| ACCIONES|ALTRIA GROUP | US02209S1033 | 0,92% |
| ACCIONES|APPLE INCORPORATED | US0378331005 | 0,76% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,75% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 0,74% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,73% |
| ACCIONES|MERCK & CO INC | US5893311077 | 0,72% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,70% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,70% |
| ACCIONES|AT&T INC | US00206R1023 | 0,67% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,67% |
| ACCIONES|LEXMARK | US5297711070 | 0,67% |
| ACCIONES|UTD TECHNOLOGIES | US9130171096 | 0,63% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,63% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,60% |
| ACCIONES|FLIR SYSTEMS | US3024451011 | 0,58% |
| ACCIONES|HEINZ (H.J.) | US4230741039 | 0,57% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,56% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,53% |
| ACCIONES|NINTENDO | JP3756600007 | 0,53% |
| ACCIONES|AMERICAN ELECTRIC | US0255371017 | 0,51% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,50% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,49% |
| ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS | US8825081040 | 0,49% |
| ACCIONES|CONAGRA | US2058871029 | 0,45% |
| ACCIONES|MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,46% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,46% |
| ACCIONES|HALLIBURTON CO | US4062161017 | 0,42% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,39% |
| ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP | US91324P1021 | 0,36% |
| ACCIONES|ERICSSON L.M | SE0000108656 | 0,33% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,30% |
| ACCIONES|JPM CHASE | US46625H1005 | 0,27% |
| ACCIONES|GENERAL DYNAMICS | US3695501086 | 0,27% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,27% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,26% |
| ACCIONES|CVS CORP | US1266501006 | 0,22% |
| ACCIONES|VALERO ENERGY | US91913Y1001 | 0,20% |
| ACCIONES|MARKS & SPENCER | GB0031274896 | 0,12% |
| ACCIONES|RBS | GB0007547838 | 0,10% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0000064854 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
34,5M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo