IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0102564038
| Patrimonio | 34.532.380€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.525 |
| Patrimonio por partícipe | 22.644,18€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|GENERAL ELECTRIC CAP|4,75|2014-09-15 | US36962GK864 | 4,43% |
| BONO|BBVA US SENIOR|4,66|2015-10-09 | US055299AL58 | 4,33% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 4,32% |
| BONO|ABBEY NAT. TREASURY|3,88|2014-11-10 | XS0465403367 | 4,24% |
| BONO|MACQUARIE GROUP|7,30|2014-08-01 | US55608KNN18 | 3,56% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,54|2018-08-01 | IT0004361041 | 3,18% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,14% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 3,04% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|4,13|2016-09-19 | XS0829329506 | 3,03% |
| BONO|UNICREDIT SPA|4,38|2015-09-11 | XS0827818203 | 2,98% |
| BONO|MEDIOBANCA|3,75|2015-10-12 | XS0842193046 | 2,97% |
| BONO|BANCA CARIGE SPA|4,25|2015-03-25 | IT0004700032 | 2,92% |
| BONO|F VAN LANSCHOT BANK|4,63|2014-04-22 | XS0618979099 | 2,91% |
| BONO|PETROBRAS GBL FINAN|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 2,85% |
| BONO|ARCELOR MITTAL|5,88|2017-11-17 | XS0559641146 | 2,39% |
| BONO|RENAULT S.A|4,63|2017-09-18 | FR0011321447 | 2,32% |
| BONO|BANK OF AMERICA|3,88|2017-03-22 | US06051GEQ82 | 2,19% |
| BONO|NATIONWIDE BLDG|4,65|2015-02-25 | US63859VAW19 | 2,15% |
| BONO|SANTANDER US DEBT|3,78|2015-10-07 | USE86849AQ43 | 2,13% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|3,30|2015-05-03 | US38141GGT58 | 2,13% |
| BONO|LAFARGE|8,88|2016-11-24 | XS0434974217 | 1,70% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|3,73|2015-04-27 | US87938WAL72 | 1,60% |
| ACCIONES|MUNICHRE | DE0008430026 | 1,35% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,11% |
| ACCIONES|APPLE INCORPORATED | US0378331005 | 1,10% |
| ACCIONES|ERICSSON L.M | SE0000108656 | 1,09% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 1,07% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,98% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,91% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,87% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 0,80% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,79% |
| ACCIONES|ATOS SA | FR0000051732 | 0,75% |
| ACCIONES|MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,73% |
| ACCIONES|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 0,67% |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 0,66% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,65% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,65% |
| ACCIONES|STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,64% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,64% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 0,64% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,62% |
| ACCIONES|MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,60% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,59% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,59% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497176 | 0,58% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 0,57% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,54% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,53% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,53% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,52% |
| ACCIONES|TESORO CORPORATION | US8816091016 | 0,52% |
| ACCIONES|GRUPO FIN SANTAN MEX | US40053C1053 | 0,50% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD | FR0000125585 | 0,49% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,46% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,43% |
| ACCIONES|TECHNIP | FR0000131708 | 0,42% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,42% |
| ACCIONES|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,42% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,40% |
| ACCIONES|JPM CHASE | US46625H1005 | 0,37% |
| ACCIONES|WILLIAM MORRISON | GB0006043169 | 0,36% |
| ACCIONES|AT&T INC | US00206R1023 | 0,36% |
| ACCIONES|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,35% |
| ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICAT | FR0010221234 | 0,35% |
| ACCIONES|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,34% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,34% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,33% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,32% |
| ACCIONES|DEAN FOODS | US2423702032 | 0,32% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,22% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,21% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,16% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
34,5M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo