IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0102564038
| Patrimonio | 34.532.380€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.525 |
| Patrimonio por partícipe | 22.644,18€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO USA|0,63|2012-06-30 | US912828NS58 | 19,66% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,48|2011-12-23 | 8,40% | |
| CEDULAS|B.SABADELL|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 5,05% |
| BONO|ESTAD U.K(REIN UNID)|3,24|2011-12-07 | GB00B3F2K012 | 4,80% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 3,35% |
| DEPOSITOS|C.NAVARRA|4,15|2011-10-21 | 2,52% | |
| DEPOSITOS|BBVA|4,00|2011-07-16 | 2,51% | |
| BONO|ESTADO USA|1,36|2012-05-15 | US912828KP47 | 2,34% |
| BONO|ANGLO IRISH BANK COR|2,63|2012-04-16 | XS0502258287 | 2,33% |
| BONO|GEN.VALENCIANA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 1,68% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,24|2012-03-09 | 1,68% | |
| BONO|BANKIA SAU|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,66% |
| BONO|ICO|1,65|2012-07-24 | XS0441651477 | 1,65% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,64% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 1,49% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 1,41% |
| ACCIONES|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 1,29% |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 1,26% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,22% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 1,21% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 1,16% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|3,38|2011-07-18 | XS0376589288 | 1,12% |
| BONO|ICO|0,52|2013-01-28 | XS0482847521 | 1,11% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,10% |
| ACCIONES|MUNICHRE | DE0008430026 | 1,06% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 1,05% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 1,03% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 1,01% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,96% |
| BONO|CEAMI GUARANTEED|3,13|2012-06-22 | ES0315944001 | 0,83% |
| ACCIONES|DIAMOND OFFSHORE | US25271C1027 | 0,81% |
| BONO|GEN.CATALUÑA|2,37|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,80% |
| ACCIONES|APPLE INCORPORATED | US0378331005 | 0,77% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,76% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,75% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,71% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,67% |
| ACCIONES|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,65% |
| ACCIONES|CENTRICA | GB00B033F229 | 0,60% |
| ACCIONES|BRITVIC | GB00B0N8QD54 | 0,58% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,56% |
| ACCIONES|ERICSSON L.M | SE0000108656 | 0,50% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,48% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,47% |
| ACCIONES|ALTRIA GROUP | US02209S1033 | 0,46% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,45% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,41% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,39% |
| ACCIONES|AT&T INC | US00206R1023 | 0,36% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,36% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,36% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,35% |
| ACCIONES|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 0,31% |
| ACCIONES|DELL INC | US24702R1014 | 0,29% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,27% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,27% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,26% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,26% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,24% |
| ACCIONES|VALERO ENERGY | US91913Y1001 | 0,24% |
| ACCIONES|NINTENDO | JP3756600007 | 0,22% |
| ACCIONES|PETROBRAS | US71654V4086 | 0,19% |
| ACCIONES|HEINZ (H.J.) | US4230741039 | 0,18% |
| ACCIONES|CVS CAREMARK CORP | US1266501006 | 0,17% |
| ACCIONES|JPM CHASE | US46625H1005 | 0,14% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,11% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,11% |
| ACCIONES|HELLENIC TELECOM | GRS260333000 | 0,11% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,07% |
| ACCIONES|MARKS & SPENCER | GB0031274896 | 0,07% |
| ACCIONES|RBS | GB0007547838 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
34,5M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo