IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

18,3M

patrimonio

1,0k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.328.257€

Valor liquidativo

6,98€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,16% *
2017 -0,88% *
2016 2,63%
2015 4,15%
2014 10,55%
2013 2,82%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -16,63% -4,43%
1 año -5,78% -5,78%
2 años -3,34% -6,57%
3 años -1,39% -4,11%
4 años -0,03% -0,14%
5 años 2,00% 10,40%
6 años 2,13% 13,51%
7 años 2,71% 20,61%
8 años 2,10% 18,12%
9 años 2,64% 26,41%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,9816€
7,3055€
7,2963€
7,2497€
7,4095€
7,3960€
7,4071€
7,5403€
7,4728€
7,0962€
7,0367€
7,0025€
7,2812€
7,1757€
7,4411€
7,6727€
6,9913€
6,8373€
6,4836€
6,3520€
6,3239€
6,2492€
6,2403€
6,3408€
6,1506€
6,2894€
6,1801€
6,0464€
5,7884€
5,7686€
5,8039€
5,9104€
5,7463€
5,9138€
5,8010€
5,5231€
5,4067€
5,2697€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI invierte en 127 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 7.301.125€ 39,84%
US 3.347.410€ 18,27%
FR 1.891.212€ 10,32%
GB 947.683€ 5,16%
IT 627.754€ 3,42%
ES 559.516€ 3,05%
CH 540.729€ 2,94%
DE 409.489€ 2,24%
NL 209.617€ 1,15%
IE 196.874€ 1,07%
BE 168.492€ 0,91%
PT 137.205€ 0,75%
DK 99.207€ 0,54%
JP 94.208€ 0,51%
LU 93.750€ 0,51%
FI 5.030€ 0,03%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 7.509.457€
Renta variable 6.143.088€
Liquidez 1.698.956€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.560.572€
Inversiones (< 1 año) 514.169€
Inversiones (> 1 año) 485.925€
Participaciones en IIC 416.090€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONO|BNP PARIBAS|0,50|2022-06-01

    XS1527753187

    BONO|BANCO DE SUECIA|0,25|2022-11-07

    XS1711933033

    BONO|IBERDROLA INTL|2,50|2022-10-24

    XS1057055060

    PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS BOND EUR

    FR0013176377

    BONO|ICO|0,75|2023-10-31

    XS1915152000

    BONO|SOUTHERN POWER CO|1,00|2022-06-20

    XS1434560642

    BONO|CREDIT AGRIC SA/LOND|0,75|2023-12-05

    FR0013385515

    BONO|BARCLAYS|0,63|2023-11-14

    XS1716820029

    BONO|EBRD|0,88|2019-07-22

    US29874QCW24

    BONO|FCE BANK PLC 1|1,53|2020-11-09

    XS1317725726

    BONO|MITSUBISHI UFJ|0,68|2023-01-26

    XS1758752635

    BONO|SOCIETE GENERALE|0,13|2021-10-05

    XS1500337644

    BONO|BBVA|1,38|2025-05-14

    XS1820037270

    BONO|KFW BANKENGRUPPE|1,75|2019-10-15

    US500769GF56

    BONO|KFW BANKENGRUPPE|2,00|2021-11-30

    US500769HD99

    ACCIONES|IBERDROLA

    ES0144580Y14

    ACCIONES|JOHNSON MATTHEY

    GB00BZ4BQC70

    ACCIONES|XYLEM

    US98419M1009

    ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL

    PTEDP0AM0009

    ACCIONES|MONDI PLC

    GB00B1CRLC47

    ACCIONES|SAINT GOBAIN

    FR0000125007

    ACCIONES|WASTE MANAGEMENT

    US94106L1098

    ACCIONES|INGERSOLL

    IE00B6330302

    PARTICIPACIONES|DPAM INV B EQ

    BE6246061376

    ACCIONES|ORSTED A/S

    DK0060094928

    ACCIONES|ACCIONA SA

    ES0125220311

    ACCIONES|BEFESA

    LU1704650164

    ACCIONES|PANASONIC CORP

    JP3866800000

    ACCIONES|SPECTRIS PLC

    GB0003308607

    ACCIONES|SUEZ

    FR0010613471

    ACCIONES|NEXTERA ENERGY

    US65339F1012

    ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT

    FR0000124141

    ACCIONES|REXEL SA

    FR0010451203

    ACCIONES|ITRON INC

    US4657411066

    ACCIONES|HONEYWELL INTNAL INC

    US4385161066

    ACCIONES|JOHNSON CONTROLS INT

    IE00BY7QL619

    ACCIONES|ECOLAB INC

    US2788651006

    ACCIONES|INFINEON TECHNOLOG.

    DE0006231004

  • VENTAS

    BONO|DVB BANK|1,25|2020-04-22

    XS1310053936

    BONO|FCA BANK IRELAND|1,00|2021-11-15

    XS1598835822

    BONO|BBVA|0,75|2022-09-11

    XS1678372472

    BONO|NEX GROUP HOLDING|3,13|2019-03-06

    XS1041793123

    BONO|GLENCORE FINANCE|1,25|2021-03-17

    XS1202846819

    BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26

    FR0011052661

    BONO|DEUTSCHE BANK|0,33|2021-09-10

    DE000DB7XJC7

    BONO|BARCLAYS BANK PLC|6,63|2022-03-30

    XS0611398008

    BONO|BARCLAYS BANK PLC|6,00|2021-01-14

    XS0525912449

    BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27

    XS0997484430

    BONO|BPCE SA|0,73|2022-03-09

    FR0013241130

    BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01

    XS1586146851

    BONO|ERICSSON|0,88|2021-03-01

    XS1571293171

    BONO|SANTANDER CONS FINAN|0,88|2022-01-24

    XS1550951641

    BONO|VOLKSWAGEN LEASING|0,13|2021-07-06

    XS1642546078

    BONO|K+S AG REG|3,13|2018-12-06

    XS0997941199

    BONO|CCTS EU|0,68|2025-04-15

    IT0005311508

    BONO|JEFFERIES GROUP LLC|2,38|2020-05-20

    XS1069522057

    ACCIONES|AHOLD

    NL0011794037

    ACCIONES|BAYER

    DE000BAY0017

    BONO|RCI BANQUE SA|0,75|2022-01-12

    FR0013230737

    BONO|GENERAL MILLS INC|0,41|2020-01-15

    XS1346107433

    BONO|GOLDMAN SACHS|0,38|2020-05-29

    XS1240146891

    ACCIONES|BRITISH PETROLEUM

    GB0007980591

    BONO|AT&T INC|2,38|2018-11-27

    US00206RCA86

    ACCIONES|VALEO

    FR0013176526

    BONO|GLENCORE FINANCE|2,75|2021-04-01

    XS1051003538

    ACCIONES|HSBC HOLDINGS

    GB0005405286

    BONO|RCI BANQUE SA|0,33|2021-04-12

    FR0013250685

    BONO|PSA BANQUE FRANCE|0,50|2020-01-17

    XS1548539441

    BONO|SKY PLC|0,43|2020-04-01

    XS1212467911

    BONO|NIB CAPITAL BANK NV|1,13|2023-04-19

    XS1809240515

    BONO|RCI BANQUE SA|0,35|2022-03-14

    FR0013260486

    BONO|FCE BANK PLC 1|0,18|2020-08-26

    XS1590503279

    BONO|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21

    XS1172947902

    BONO|DEUTSCHE BANK|0,48|2022-05-16

    DE000DL19TQ2

    ACCIONES|ALLIANCEBERNSTEIN

    US01881G1067

    ACCIONES|LOUIS VUITTON

    FR0000121014

    ACCIONES|ACTIVISION BLIZZARD

    US00507V1098

    ACCIONES|HALLIBURTON CO

    US4062161017

    ACCIONES|QUANTA SERVICES

    US74762E1029

    BONO|RCI BANQUE SA|0,25|2024-11-04

    FR0013292687

    BONO|HARLEY-DAVIDSON|2,40|2019-09-15

    USU24652AD82

    ACCIONES|COCA COLA

    US1912161007

    ACCIONES|JPM CHASE

    US46625H1005

    ACCIONES|GEN ELEC CO

    US3696041033

    ACCIONES|ERICSSON

    SE0000108656

    ACCIONES|DAIMLER AG

    DE0007100000

    ACCIONES|ORACLE CORP

    US68389X1054

    ACCIONES|PFIZER

    US7170811035

    ACCIONES|VOLKSWAGEN AG

    DE0007664039

    ACCIONES|DIAGEO

    GB0002374006

    ACCIONES|RITE AID CORP

    US7677541044

    ACCIONES|MICRO FOCUS INTER

    US5948373049

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,67%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,19%

Perfil de riesgo: 4 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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