IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

21,2M

patrimonio

1,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

21.179.363€

Valor liquidativo

7,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,24% *
2018 -2,16% *
2017 -0,88% *
2016 2,63%
2015 4,15%
2014 10,55%
2013 2,82%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 23,02% 5,24%
1 año 1,35% 1,35%
2 años -1,29% -2,56%
3 años 1,62% 4,93%
4 años -1,08% -4,24%
5 años 2,95% 15,67%
6 años 2,49% 15,88%
7 años 2,82% 21,52%
8 años 2,99% 26,60%
9 años 2,66% 26,66%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,3475€
6,9816€
7,3055€
7,2963€
7,2497€
7,4095€
7,3960€
7,4071€
7,5403€
7,4728€
7,0962€
7,0367€
7,0025€
7,2812€
7,1757€
7,4411€
7,6727€
6,9913€
6,8373€
6,4836€
6,3520€
6,3239€
6,2492€
6,2403€
6,3408€
6,1506€
6,2894€
6,1801€
6,0464€
5,7884€
5,7686€
5,8039€
5,9104€
5,7463€
5,9138€
5,8010€
5,5231€
5,4067€
5,2697€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI invierte en 118 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 5.825.897€ 27,51%
US 3.560.465€ 16,83%
FR 3.042.938€ 14,36%
IT 1.282.238€ 6,05%
GB 812.661€ 3,83%
ES 719.811€ 3,38%
DE 603.032€ 2,84%
CH 362.058€ 1,71%
NL 250.237€ 1,18%
IE 243.153€ 1,15%
BE 202.440€ 0,95%
JP 171.624€ 0,81%
PT 157.725€ 0,74%
DK 114.859€ 0,54%
LU 97.125€ 0,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 7.084.832€
Renta variable 7.005.355€
Liquidez 3.733.100€
Inversiones (> 1 año) 1.010.904€
Renta fija cotizada (< 1 año) 972.226€
Participaciones en IIC 846.497€
Inversiones (< 1 año) 526.449€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    BONO|ESTADO ITALIAN0|2,15|2021-12-15

    IT0005028003

    BONO|ENGIE SA|0,88|2024-03-27

    FR0013245859

    ACCIONES|FIRST SOLAR

    US3364331070

    BONO|ENEL FINANCE INTL|1,50|2025-07-21

    XS1937665955

    BONO|C.A. MADRID|1,57|2029-04-30

    ES0000101909

    BONO|BNP PARIBAS|1,13|2024-08-28

    FR0013405537

    BONO|REPSOL INTERNACIONAL|0,50|2022-05-23

    XS1613140489

    BONO|CASSA DEPOSITI|2,13|2026-03-21

    IT0005366460

    BONO|CITIGROUP|0,50|2022-01-29

    XS1939355753

    ACCIONES|ABB

    CH0012221716

    ACCIONES|SIEMENS AG

    DE0007236101

    BONO|TELEFONICA EMISIONES|1,07|2024-02-05

    XS1946004451

    ACCIONES|PRYSMIAN SPA

    IT0004176001

    ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA

    FR0000121667

    ACCIONES|CVS

    US1266501006

    ACCIONES|KURITA WATER

    JP3270000007

    ACCIONES|BIFFA PLC

    GB00BD8DR117

  • VENTAS

    BONO|LEEDS BUILDING|1,38|2022-05-05

    XS1226306253

    BONO|ORIGIN ENERGY FINANC|2,88|2019-10-11

    XS0841018004

    BONO|FASTIGHETS AB|1,13|2022-03-14

    XS1573192058

    BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01

    XS1082970853

    BONO|KINDER MORGAN INC|1,50|2022-03-16

    XS1196817156

    BONO|UBS GROUP FUNDING SW|0,39|2022-09-20

    CH0359915425

    BONO|SOCIETE GENERALE|0,50|2023-01-13

    XS1718306050

    BONO|MEDIOBANCA|0,48|2022-05-18

    XS1615501837

    ACCIONES|NOVARTIS

    CH0012005267

    BONO|ORIGIN ENERGY FINANC|2,50|2020-10-23

    XS0920705737

    BONO|ALBEMARLE|1,88|2021-12-08

    XS1148074518

    BONO|MEDIOBANCA|0,75|2020-02-17

    XS1551000364

    BONO|AMADEUS|0,14|2022-03-18

    XS1878190757

    BONO|HSBC HOLDINGS|0,39|2022-09-27

    XS1586214956

    ACCIONES|ACCIONA SA

    ES0125220311

    ACCIONES|SPECTRIS PLC

    GB0003308607

    ACCIONES|CARREFOUR

    FR0000120172

    BONO|BNP PARIBAS|2,45|2019-03-17

    US05574LXH67

    ACCIONES|HONEYWELL INTNAL INC

    US4385161066

    ACCIONES|ECOLAB INC

    US2788651006

    ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON

    US4781601046

    ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH

    GB0006731235

    ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE

    GB0009252882

    ACCIONES|SANTANDER CONSU USA

    US80283M1018

    ACCIONES|CENTRICA

    GB00B033F229

    ACCIONES|NOKIA OYJ

    FI0009000681

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,68%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,16%

Perfil de riesgo: 4 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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