IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

34,5M

patrimonio

1,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

34.532.380€

Valor liquidativo

7,56€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,24% *
2018 -2,16% *
2017 -0,88% *
2016 2,63%
2015 4,15%
2014 10,55%
2013 2,82%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 37,41% 8,34%
1 año 3,67% 3,67%
2 años 1,05% 2,12%
3 años 2,44% 7,49%
4 años 0,41% 1,65%
5 años 3,13% 16,66%
6 años 3,26% 21,21%
7 años 2,93% 22,39%
8 años 3,44% 31,12%
9 años 2,77% 27,90%
10 años 3,68% 43,53%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,5638€
7,3475€
6,9816€
7,3055€
7,2963€
7,2497€
7,4095€
7,3960€
7,4071€
7,5403€
7,4728€
7,0962€
7,0367€
7,0025€
7,2812€
7,1757€
7,4411€
7,6727€
6,9913€
6,8373€
6,4836€
6,3520€
6,3239€
6,2492€
6,2403€
6,3408€
6,1506€
6,2894€
6,1801€
6,0464€
5,7884€
5,7686€
5,8039€
5,9104€
5,7463€
5,9138€
5,8010€
5,5231€
5,4067€
5,2697€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI invierte en 149 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 10.737.235€ 31,11%
US 5.686.447€ 16,48%
FR 3.487.127€ 10,09%
IT 1.749.511€ 5,07%
ES 1.207.914€ 3,51%
DE 1.034.259€ 2,99%
GB 1.000.589€ 2,91%
CH 655.223€ 1,89%
BE 507.892€ 1,48%
IE 439.774€ 1,27%
DK 387.652€ 1,12%
NL 262.249€ 0,76%
JP 240.648€ 0,69%
FI 164.120€ 0,48%
PT 150.390€ 0,44%
LU 87.500€ 0,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 12.529.247€
Renta variable 11.470.276€
Liquidez 6.733.850€
Inversiones (> 1 año) 1.458.265€
Renta fija cotizada (< 1 año) 959.945€
Participaciones en IIC 854.768€
Inversiones (< 1 año) 526.029€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|SUMIT MIT FINAN GROU|0,47|2024-05-30

    XS1998025008

    BONO|ESTADO USA|1,00|2019-10-15

    US912828T594

    BONO|PHILIPS|0,50|2026-05-22

    XS2001175657

    BONO|MIZUHO FINANCIAL|0,96|2024-10-16

    XS1691909920

    BONO|VODAFONE GROUP|0,90|2026-11-24

    XS2002017361

    BONO|TD BANK|1,85|2020-09-11

    US89114QBT40

    BONO|EDP FINANCE BV|1,88|2025-10-13

    XS1893621026

    BONO|ESTADO ITALIAN0|3,72|2021-05-01

    IT0004966401

    BONO|ABN AMRO|0,50|2026-04-15

    XS1982037696

    BONO|AHOLD|0,25|2025-06-26

    XS2018636600

    BONO|UBI BANCA|1,50|2024-04-10

    XS1979446843

    ACCIONES|UMICORE SA

    BE0974320526

    BONO|APPLE INCORPORATED|2,85|2023-02-23

    US037833BU32

    BONO|WESTPAC SEC NZ|0,30|2024-06-25

    XS2016070430

    ACCIONES|ACCIONA SA

    ES0125220311

    ACCIONES|SIEMENS GAMESA

    ES0143416115

    BONO|HSBC HOLDINGS|1,50|2024-12-04

    XS1917601582

    BONO|ENEL FINANCE INTL|1,13|2026-09-16

    XS1750986744

    BONO|ERG SPA|1,88|2025-04-11

    XS1981060624

    BONO|TERNA SPA|1,00|2026-04-10

    XS1980270810

    ACCIONES|WACKER CHEMIE AG

    DE000WCH8881

    BONO|BBVA|1,00|2026-06-21

    XS2013745703

    ACCIONES|SOLAREDGE TECHNO

    US83417M1045

    BONO|ROYAL BK CANADA|0,25|2024-05-02

    XS1989375412

    ACCIONES|ROCKWELL AUTOMOTION

    US7739031091

    ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS

    DK0010268606

    ACCIONES|NESTE OYJ

    FI0009013296

    ACCIONES|PENTAIR

    IE00BLS09M33

    ACCIONES|HCA HEALTHCARE

    US40412C1018

    ACCIONES|ABBVIE INC

    US00287Y1091

    ACCIONES|INTEL CORP

    US4581401001

    BONO|ICO|0,20|2024-01-31

    XS1979491559

    ACCIONES|WORLDLINE SA

    FR0011981968

  • VENTAS

    BONO|ESTADO USA|0,88|2019-06-15

    US912828R853

    ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL

    US8816242098

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,68%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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