IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

19,9M

patrimonio

1,0k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

19.877.551€

Valor liquidativo

7,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,16% *
2017 -0,88% *
2016 2,63%
2015 4,15%
2014 10,55%
2013 2,82%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,50% 0,13%
1 año -1,22% -1,22%
2 años 1,46% 2,95%
3 años 0,60% 1,81%
4 años 1,67% 6,85%
5 años 3,17% 16,90%
6 años 2,53% 16,16%
7 años 3,38% 26,21%
8 años 3,04% 27,13%
9 años 3,40% 35,12%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,3055€
7,2963€
7,2497€
7,4095€
7,3960€
7,4071€
7,5403€
7,4728€
7,0962€
7,0367€
7,0025€
7,2812€
7,1757€
7,4411€
7,6727€
6,9913€
6,8373€
6,4836€
6,3520€
6,3239€
6,2492€
6,2403€
6,3408€
6,1506€
6,2894€
6,1801€
6,0464€
5,7884€
5,7686€
5,8039€
5,9104€
5,7463€
5,9138€
5,8010€
5,5231€
5,4067€
5,2697€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI invierte en 143 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 9.323.502€ 46,88%
US 3.139.089€ 15,80%
FR 2.230.590€ 11,22%
DE 915.084€ 4,61%
GB 893.955€ 4,51%
IT 830.689€ 4,18%
CH 543.703€ 2,73%
NL 402.687€ 2,02%
ES 326.850€ 1,64%
BE 75.220€ 0,38%
SE 30.576€ 0,15%
FI 4.777€ 0,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 10.783.813€
Renta variable 5.864.261€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.202.375€
Liquidez 1.160.829€
Inversiones (< 1 año) 507.522€
Inversiones (> 1 año) 358.751€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|SOCIETE GENERALE|0,50|2023-01-13

    XS1718306050

    ACCIONES|BAYER

    DE000BAY0017

    BONO|NATWEST MARKETS|0,58|2021-09-27

    XS1884702207

    BONO|AMADEUS|0,13|2022-03-18

    XS1878190757

    BONO|GENERAL MOTORS FIN|0,96|2023-09-07

    XS1485748393

    ACCIONES|ACTIVISION BLIZZARD

    US00507V1098

  • VENTAS

    BONO|HAMMERSON PLC|2,75|2019-09-26

    XS0834382151

    BONO|F VAN LANSCHOT BANK|4,75|2019-10-09

    NL0009706399

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,90%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,54%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: 4 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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