IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0102564038
| Patrimonio | 34.532.380€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.525 |
| Patrimonio por partícipe | 22.644,18€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO USA|0,62|2012-06-30 | US912828NS58 | 21,10% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,48|2011-12-23 | 8,97% | |
| BONO|ESTAD U.K(REIN UNID)|3,24|2011-12-07 | GB00B3F2K012 | 5,40% |
| CEDULAS|B.SABADELL|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 5,39% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 3,60% |
| BONO|ESTADO USA|1,36|2012-05-15 | US912828KP47 | 2,71% |
| DEPOSITOS|C.NAVARRA|4,15|2011-10-21 | 2,68% | |
| BONO|ANGLO IRISH BANK COR|2,63|2012-04-16 | XS0502258287 | 2,59% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,24|2012-03-09 | 1,79% | |
| BONO|GEN.VALENCIANA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 1,78% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,77% |
| BONO|ICO|1,91|2012-07-24 | XS0441651477 | 1,76% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 1,62% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 1,37% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|2,00|2012-09-17 | XS0452149072 | 1,32% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 1,30% |
| BONO|ICO|0,50|2013-01-28 | XS0482847521 | 1,28% |
| ACCIONES|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 1,26% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 1,10% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,10% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 1,06% |
| ACCIONES|APPLE INCORPORATED | US0378331005 | 1,02% |
| ACCIONES|MUNICHRE | DE0008430026 | 1,00% |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 0,90% |
| BONO|CEAMI GUARANTEED|3,13|2012-06-22 | ES0315944001 | 0,89% |
| BONO|GEN.CATALUÑA|2,51|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,86% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,82% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,79% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,78% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,75% |
| ACCIONES|DIAMOND OFFSHORE | US25271C1027 | 0,73% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,71% |
| ACCIONES|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,70% |
| ACCIONES|CENTRICA | GB00B033F229 | 0,62% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 0,61% |
| ACCIONES|ALTRIA GROUP | US02209S1033 | 0,54% |
| ACCIONES|BRITVIC | GB00B0N8QD54 | 0,53% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,52% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,51% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,50% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,45% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,45% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,41% |
| ACCIONES|ERICSSON L.M | SE0000108656 | 0,39% |
| ACCIONES|AT&T INC | US00206R1023 | 0,38% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,37% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,32% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,32% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,31% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,31% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,28% |
| ACCIONES|DELL INC | US24702R1014 | 0,28% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,26% |
| ACCIONES|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 0,25% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,25% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,24% |
| ACCIONES|HEINZ (H.J.) | US4230741039 | 0,20% |
| ACCIONES|NINTENDO | JP3756600007 | 0,20% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,19% |
| ACCIONES|VALERO ENERGY | US91913Y1001 | 0,19% |
| ACCIONES|CVS CAREMARK CORP | US1266501006 | 0,18% |
| ACCIONES|PETROBRAS | US71654V4086 | 0,15% |
| ACCIONES|JPM CHASE | US46625H1005 | 0,12% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,09% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,09% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,08% |
| ACCIONES|MARKS & SPENCER | GB0031274896 | 0,07% |
| ACCIONES|HELLENIC TELECOM | GRS260333000 | 0,06% |
| ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN | ES0126775032 | 0,05% |
| ACCIONES|RBS | GB0007547838 | 0,03% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211921 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
34,5M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo