IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0102564038
| Patrimonio | 34.532.380€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.525 |
| Patrimonio por partícipe | 22.644,18€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|KINGDOM SPAIN|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 8,48% |
| BONO|ESTADO USA|1,00|2011-09-30 | US912828LW88 | 8,01% |
| BONO|FRENCH REPUBLIC|4,25|2010-04-06 | FR0000189151 | 4,90% |
| BONO|AGENCE FRANCAISE DEV|1,75|2011-01-18 | XS0408190881 | 4,39% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 4,03% |
| OBLIGACION|KINGDOM SPAIN|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 3,12% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 2,11% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|2,52|2012-07-01 | IT0004508971 | 2,00% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|2,30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 1,98% |
| BONO|BANK OF IRELAND|2,62|2010-09-20 | XS0449571081 | 1,97% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,74|2011-03-01 | 1,97% | |
| BONO|ICO|0,97|2012-07-24 | XS0441651477 | 1,96% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,27|2010-12-02 | 1,96% | |
| BONO|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,96% |
| LETRA|KINGDOM SPAIN|1,29|2011-08-19 | ES0L01108197 | 1,93% |
| BONO|ESTADO USA|2,90|2010-06-30 | US912828JC52 | 1,49% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,77|2010-12-17 | 1,47% | |
| BONO|KFW BANKENGRUPPE|1,88|2011-03-15 | US500769DD36 | 1,47% |
| BONO|ESTADO FINLANDES|1,50|2011-05-16 | XS0410355365 | 1,46% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,46% |
| BONO|ICO|0,50|2013-01-28 | XS0482847521 | 1,44% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|3,38|2011-07-18 | XS0376589288 | 1,43% |
| ACCIONES|TRANSOCEAN LTD | CH0048265513 | 1,25% |
| ACCIONES|HERSHEY COMPANY | US4278661081 | 1,24% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,16% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,04% |
| BONO|EUROPEAN COMMUNITY|3,25|2011-12-09 | EU000A0T4N87 | 1,01% |
| BONO|ESTADO GRIEGO|5,35|2011-05-18 | GR0124015497 | 1,00% |
| BONO|GEN.CATALUÑA|1,61|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,98% |
| BONO|ESTAD U.K(REIN UNID)|4,76|2010-06-07 | GB00B0330274 | 0,94% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,76% |
| ACCIONES|ALTRIA GROUP | US02209S1033 | 0,74% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,70% |
| ACCIONES|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,70% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,69% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,69% |
| ACCIONES|APPLE INCORPORATED | US0378331005 | 0,68% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,65% |
| ACCIONES|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,60% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,59% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,57% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 0,55% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,52% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,52% |
| ACCIONES|NINTENDO | JP3756600007 | 0,49% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,47% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,47% |
| ACCIONES|HEINZ (H.J.) | US4230741039 | 0,46% |
| ACCIONES|AT&T INC | US00206R1023 | 0,45% |
| ACCIONES|VALERO ENERGY | US91913Y1001 | 0,43% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,43% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,42% |
| ACCIONES|AMERICAN ELECTRIC | US0255371017 | 0,40% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,39% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,39% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,37% |
| ACCIONES|LEXMARK | US5297711070 | 0,37% |
| ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS | US8825081040 | 0,35% |
| ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP | US91324P1021 | 0,33% |
| ACCIONES|HALLIBURTON CO | US4062161017 | 0,33% |
| ACCIONES|MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,32% |
| ACCIONES|UTD TECHNOLOGIES | US9130171096 | 0,32% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,30% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,27% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,23% |
| ACCIONES|GENERAL DYNAMICS | US3695501086 | 0,22% |
| ACCIONES|FLIR SYSTEMS | US3024451011 | 0,20% |
| ACCIONES|JPM CHASE | US46625H1005 | 0,19% |
| ACCIONES|HELLENIC TELECOM | GRS260333000 | 0,18% |
| ACCIONES|CVS CAREMARK CORP | US1266501006 | 0,16% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,16% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,14% |
| ACCIONES|MARKS & SPENCER | GB0031274896 | 0,08% |
| ACCIONES|RBS | GB0007547838 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
34,5M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo