IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0102564038
| Patrimonio | 34.532.380€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.525 |
| Patrimonio por partícipe | 22.644,18€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|GENERAL ELECTRIC CAP|4,75|2014-09-15 | US36962GK864 | 4,50% |
| BONO|BBVA US SENIOR|4,66|2015-10-09 | US055299AL58 | 4,39% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 4,37% |
| BONO|ABBEY NAT. TREASURY|3,88|2014-11-10 | XS0465403367 | 4,31% |
| BONO|MACQUARIE GROUP|7,30|2014-08-01 | US55608KNN18 | 3,61% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,54|2018-08-01 | IT0004361041 | 3,27% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,22% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 3,11% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|4,13|2016-09-19 | XS0829329506 | 3,07% |
| BONO|MEDIOBANCA|3,75|2015-10-12 | XS0842193046 | 3,00% |
| BONO|UNICREDIT SPA|4,38|2015-09-11 | XS0827818203 | 3,00% |
| BONO|BANCA CARIGE SPA|4,25|2015-03-25 | IT0004700032 | 2,96% |
| BONO|ARCELOR MITTAL|5,88|2017-11-17 | XS0559641146 | 2,44% |
| BONO|RENAULT S.A|4,63|2017-09-18 | FR0011321447 | 2,36% |
| BONO|BANK OF AMERICA|3,88|2017-03-22 | US06051GEQ82 | 2,25% |
| BONO|NATIONWIDE BLDG|4,65|2015-02-25 | US63859VAW19 | 2,19% |
| BONO|SANTANDER US DEBT|3,78|2015-10-07 | USE86849AQ43 | 2,18% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|3,30|2015-05-03 | US38141GGT58 | 2,16% |
| BONO|BNP PARIBAS|2,45|2019-03-17 | US05574LXH67 | 2,10% |
| BONO|LAFARGE|8,88|2016-11-24 | XS0434974217 | 1,73% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|3,73|2015-04-27 | US87938WAL72 | 1,63% |
| ACCIONES|MUNICHRE | DE0008430026 | 1,39% |
| ACCIONES|APPLE INCORPORATED | US0378331005 | 1,36% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 1,25% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,17% |
| ACCIONES|ERICSSON L.M | SE0000108656 | 1,01% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,89% |
| ACCIONES|MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,83% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 0,82% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,71% |
| ACCIONES|ATOS SA | FR0000051732 | 0,71% |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 0,70% |
| ACCIONES|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 0,70% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 0,67% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,66% |
| ACCIONES|STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,66% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,65% |
| ACCIONES|MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,63% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,62% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497176 | 0,62% |
| ACCIONES|TESORO CORPORATION | US8816091016 | 0,61% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,61% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,60% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,58% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,57% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,56% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,55% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,52% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,49% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,46% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,44% |
| ACCIONES|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,42% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,41% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,41% |
| ACCIONES|SANTANDER CONSU USA | US80283M1018 | 0,41% |
| ACCIONES|CRODA INTERNATIONAL | GB0002335270 | 0,39% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,38% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,38% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,37% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,37% |
| ACCIONES|AT&T INC | US00206R1023 | 0,37% |
| ACCIONES|DEAN FOODS | US2423702032 | 0,37% |
| ACCIONES|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,36% |
| ACCIONES|JPM CHASE | US46625H1005 | 0,36% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,36% |
| ACCIONES|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,34% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,33% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,33% |
| ACCIONES|WILLIAM MORRISON | GB0006043169 | 0,33% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 0,26% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,24% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,21% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,16% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,15% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516946 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
34,5M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo