IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0102564038
| Patrimonio | 34.532.380€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.525 |
| Patrimonio por partícipe | 22.644,18€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 88 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO USA|0,62|2012-06-30 | US912828NS58 | 11,70% |
| BONO|ESTADO USA|1,00|2011-09-30 | US912828LW88 | 10,79% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,48|2011-12-23 | 6,60% | |
| BONO|ESTADO USA|1,39|2012-05-15 | US912828KP47 | 4,45% |
| BONO|ICO|4,38|2012-05-23 | XS0301818166 | 3,97% |
| BONO|ESTAD U.K(REIN UNID)|3,26|2011-12-07 | GB00B3F2K012 | 3,94% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|2,30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 3,79% |
| BONO|AGENCE FRANCAISE DEV|1,75|2011-01-18 | XS0408190881 | 2,92% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 2,51% |
| DEPOSITOS|C.NAVARRA|4,15|2011-10-21 | 1,99% | |
| DEPOSITOS|BBVA|4,00|2011-07-16 | 1,97% | |
| BONO|ANGLO IRISH BANK COR|2,63|2012-04-16 | XS0502258287 | 1,83% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 1,42% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,42% |
| BONO|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,29% |
| BONO|ICO|1,33|2012-07-24 | XS0441651477 | 1,26% |
| ACCIONES|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 1,07% |
| BONO|KFW BANKENGRUPPE|1,88|2011-03-15 | US500769DD36 | 0,97% |
| BONO|ESTADO FINLANDES|1,50|2011-05-16 | XS0410355365 | 0,97% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,97% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|3,38|2011-07-18 | XS0376589288 | 0,95% |
| ACCIONES|KRAFT | US50075N1046 | 0,92% |
| BONO|ICO|0,54|2013-01-28 | XS0482847521 | 0,91% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,85% |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 0,82% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,78% |
| ACCIONES|DELL INC | US24702R1014 | 0,72% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,69% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,68% |
| ACCIONES|TRANSOCEAN LTD | CH0048265513 | 0,68% |
| OBLIGACION|KINGDOM SPAIN|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 0,66% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,65% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 0,65% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,64% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,64% |
| ACCIONES|APPLE INCORPORATED | US0378331005 | 0,63% |
| BONO|GEN.CATALUÑA|2,00|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,62% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,61% |
| ACCIONES|AT&T INC | US00206R1023 | 0,60% |
| ACCIONES|NEWS CORP | US65248E1047 | 0,57% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,55% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,52% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 0,49% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,48% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,47% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,44% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,43% |
| ACCIONES|AMERICAN EXPRESS | US0258161092 | 0,42% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,41% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,39% |
| ACCIONES|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,39% |
| ACCIONES|HERSHEY COMPANY | US4278661081 | 0,37% |
| ACCIONES|ALTRIA GROUP | US02209S1033 | 0,36% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,35% |
| ACCIONES|GENERAL MILLS INC | US3703341046 | 0,35% |
| ACCIONES|VALERO ENERGY | US91913Y1001 | 0,34% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,33% |
| ACCIONES|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 0,33% |
| ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS | US8825081040 | 0,32% |
| ACCIONES|HALLIBURTON CO | US4062161017 | 0,30% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,30% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,30% |
| ACCIONES|NINTENDO | JP3756600007 | 0,29% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,29% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,28% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,27% |
| ACCIONES|R.W.E AG | DE0007037129 | 0,26% |
| ACCIONES|MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,25% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,25% |
| ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP | US91324P1021 | 0,25% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 0,24% |
| ACCIONES|UTD TECHNOLOGIES | US9130171096 | 0,23% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,18% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,17% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,16% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,15% |
| ACCIONES|FLIR SYSTEMS | US3024451011 | 0,14% |
| ACCIONES|HEINZ (H.J.) | US4230741039 | 0,14% |
| ACCIONES|GENERAL DYNAMICS | US3695501086 | 0,14% |
| ACCIONES|CVS CAREMARK CORP | US1266501006 | 0,14% |
| ACCIONES|JPM CHASE | US46625H1005 | 0,12% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,10% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,08% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,08% |
| ACCIONES|HELLENIC TELECOM | GRS260333000 | 0,08% |
| ACCIONES|MARKS & SPENCER | GB0031274896 | 0,06% |
| ACCIONES|RBS | GB0007547838 | 0,03% |
| ACCIONES|FRONTIER COMMUNI | US35906A1088 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
34,5M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo