IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0102564038
| Patrimonio | 34.532.380€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.525 |
| Patrimonio por partícipe | 22.644,18€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO USA|1,75|2013-04-15 | US912828MX52 | 20,91% |
| CEDULAS|B.SABADELL|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 5,06% |
| BONO|ICO|4,50|2013-03-07 | XS0247069155 | 4,15% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 3,41% |
| BONO|ICO|6,08|2014-02-27 | AU0000ICFHE6 | 2,51% |
| BONO|C.A. MADRID|3,00|2013-11-05 | CH0046274079 | 2,37% |
| BONO|MORGAN STANLEY|4,50|2016-02-23 | XS0594515966 | 1,77% |
| BONO|UNICREDIT SPA|4,38|2015-09-11 | XS0827818203 | 1,72% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|4,91|2013-01-19 | 1,70% | |
| BONO|INTESA SANPAOLO|4,13|2016-09-19 | XS0829329506 | 1,69% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,68% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,68% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|3,50|2014-08-12 | XS0531257193 | 1,68% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,60% |
| BONO|C.A. ARAGON|4,88|2015-03-26 | ES0000107351 | 1,55% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 1,47% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,63|2013-06-17 | XS0363874081 | 1,31% |
| ACCIONES|APPLE INCORPORATED | US0378331005 | 1,31% |
| BONO|ICO|0,70|2013-01-28 | XS0482847521 | 1,29% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 1,05% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER NV | NL0006144495 | 0,88% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,80|2013-03-01 | 0,85% | |
| BONO|GEN.CATALUÑA|1,31|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,81% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,81% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,79% |
| ACCIONES|MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,77% |
| ACCIONES|CENTRICA | GB00B033F229 | 0,69% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,68% |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 0,67% |
| ACCIONES|MUNICHRE | DE0008430026 | 0,61% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,61% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,59% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD | FR0000125585 | 0,58% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,56% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 0,53% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,51% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,51% |
| ACCIONES|AMERISOURCEBERGEN | US03073E1055 | 0,51% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,50% |
| ACCIONES|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,47% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,46% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,45% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 0,45% |
| ACCIONES|HALLIBURTON CO | US4062161017 | 0,44% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,44% |
| ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN | ES0126775032 | 0,43% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,41% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,41% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,39% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,39% |
| ACCIONES|WELLPOINT | US94973V1070 | 0,38% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,38% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,38% |
| ACCIONES|ERICSSON L.M | SE0000108656 | 0,36% |
| ACCIONES|SES | LU0088087324 | 0,36% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,35% |
| ACCIONES|VALERO ENERGY | US91913Y1001 | 0,33% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,32% |
| ACCIONES|CABLEVISION SYSTEMS | US12686C1099 | 0,31% |
| ACCIONES|PETROBRAS | US71654V4086 | 0,30% |
| ACCIONES|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 0,30% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,28% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,27% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,26% |
| ACCIONES|CVS CAREMARK CORP | US1266501006 | 0,25% |
| ACCIONES|AT&T INC | US00206R1023 | 0,25% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,23% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,23% |
| ACCIONES|HEINZ (H.J.) | US4230741039 | 0,22% |
| ACCIONES|DELL INC | US24702R1014 | 0,19% |
| ACCIONES|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,18% |
| ACCIONES|NINTENDO | JP3756600007 | 0,17% |
| ACCIONES|JPM CHASE | US46625H1005 | 0,16% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,15% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,14% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,03% |
| ACCIONES|RBS | GB00B7T77214 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
34,5M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo