IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0102564038
| Patrimonio | 34.532.380€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.525 |
| Patrimonio por partícipe | 22.644,18€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULAS|B.SABADELL|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 6,86% |
| BONO|ICO|4,50|2013-03-07 | XS0247069155 | 5,51% |
| BONO|ESTADO USA|0,50|2013-11-15 | US912828PU86 | 5,22% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 4,66% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CAP|4,75|2014-09-15 | US36962GK864 | 3,73% |
| BONO|BBVA US SENIOR|4,66|2015-10-09 | US055299AL58 | 3,56% |
| BONO|ICO|6,08|2014-02-27 | AU0000ICFHE6 | 3,41% |
| BONO|C.A. MADRID|3,00|2013-11-05 | CH0046274079 | 3,23% |
| BONO|MORGAN STANLEY|4,50|2016-02-23 | XS0594515966 | 2,46% |
| BONO|BANQUE PSA FINANCE|6,00|2014-07-16 | XS0730061396 | 2,42% |
| BONO|UNICREDIT SPA|4,38|2015-09-11 | XS0827818203 | 2,42% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|4,13|2016-09-19 | XS0829329506 | 2,40% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|3,50|2014-08-12 | XS0531257193 | 2,30% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 2,30% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|4,91|2013-01-19 | 2,29% | |
| BONO|C.A. ARAGON|4,88|2015-03-26 | ES0000107351 | 2,23% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,63|2013-06-17 | XS0363874081 | 1,75% |
| BONO|ICO|0,56|2013-01-28 | XS0482847521 | 1,73% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 1,42% |
| ACCIONES|APPLE INCORPORATED | US0378331005 | 1,38% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,80|2013-03-01 | 1,15% | |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,14% |
| BONO|GEN.CATALUÑA|1,14|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,14% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,96% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,95% |
| ACCIONES|CENTRICA | GB00B033F229 | 0,94% |
| ACCIONES|MUNICHRE | DE0008430026 | 0,93% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,89% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 0,86% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD | FR0000125585 | 0,82% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,80% |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 0,74% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,71% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,70% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,63% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,61% |
| ACCIONES|HALLIBURTON CO | US4062161017 | 0,60% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,59% |
| ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICAT | FR0010221234 | 0,57% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,57% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,56% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 0,55% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,54% |
| ACCIONES|MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,53% |
| ACCIONES|WELLPOINT | US94973V1070 | 0,53% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,52% |
| ACCIONES|ERICSSON L.M | SE0000108656 | 0,52% |
| ACCIONES|SES | LU0088087324 | 0,50% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,49% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,48% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,47% |
| ACCIONES|VALERO ENERGY | US91913Y1001 | 0,47% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,47% |
| ACCIONES|MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,46% |
| ACCIONES|STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,44% |
| ACCIONES|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 0,44% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,44% |
| ACCIONES|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,43% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,39% |
| ACCIONES|CABLEVISION SYSTEMS | US12686C1099 | 0,39% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,38% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,36% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,36% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,35% |
| ACCIONES|PETROBRAS | US71654V4086 | 0,34% |
| ACCIONES|CVS CAREMARK CORP | US1266501006 | 0,34% |
| ACCIONES|PEARSON | GB0006776081 | 0,33% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,32% |
| ACCIONES|AT&T INC | US00206R1023 | 0,29% |
| ACCIONES|DELL INC | US24702R1014 | 0,26% |
| ACCIONES|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,24% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,23% |
| ACCIONES|JPM CHASE | US46625H1005 | 0,23% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,18% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,07% |
| ACCIONES|RBS | GB00B7T77214 | 0,05% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516912 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
34,5M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo