GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158603037
| Patrimonio | 15.257.927€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.832 |
| Patrimonio por partícipe | 5.387,69€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Merrill Lynch 6,75% 210513 | XS0364958719 | 6,60% |
| BBVA Senior 3,875% 060815 | XS0531068897 | 5,99% |
| Repsol International 6,50% 270314 | XS0419352199 | 4,82% |
| Ob.Telefónica Emisions SAU 5,431% 030214 | XS0410258833 | 4,73% |
| Citigroup 7,375% 160614 | XS0433943718 | 3,37% |
| Gas Natural 5,625% 090217 | XS0587411595 | 3,22% |
| Carrefour 4,375% 021116 | FR0010394478 | 3,22% |
| Enel Financial Intl 4,625% 240615 | XS0695403765 | 3,15% |
| Terna Spa 4,125% 170217 | XS0747771128 | 3,13% |
| Aegon NV 7% 290412 | XS0425811865 | 3,12% |
| Abengoa 8,5% 310316 | XS0498817542 | 3,07% |
| Santander Intl 4,25% 070414 | XS0611215103 | 3,04% |
| ArcelorMittal 4,5% 290318 | XS0765621569 | 3,03% |
| Morgan Stanley 3,75% 010313 | XS0245835540 | 3,03% |
| Vinci 3,375% 300320 | FR0011225127 | 3,03% |
| Casino Guichard 3,994% 090320 | FR0011215508 | 3,01% |
| Unibail Rodam Se 3% 220319 | XS0761713865 | 3,01% |
| Kbc Ifima Nv 3,625% 070314 | XS0754262755 | 3,01% |
| Areva SA 4,625% 051017 | FR0011220300 | 3,00% |
| Kbc Ifima Nv 4,5% 270317 | XS0764303490 | 3,00% |
| Banco Sabadell 4,2% 270813 | ES0313860332 | 2,99% |
| Saint Gobain 3,625% 280322 | XS0760364116 | 2,99% |
| Bpe Financiacion 3,625% 160913 | XS0755611729 | 2,98% |
| Unicredit Spa 4,875% 070317 | XS0754588787 | 2,97% |
| Pagare Bankinter 300512 | ES0513679US1 | 2,43% |
| Iberdrola Inter 4,875% 040314 | XS0415108892 | 1,57% |
| Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 1,49% |
| Caja Galicia Float 040115 | ES0214843114 | 1,24% |
| Caixa Galicia Float 031113 | ES0214843098 | 1,13% |
| Telecom Italia Finance 7,25% 240412 | XS0146643191 | 0,82% |
| Kaupthing Bank Float 290609 | XS0306851998 | 0,76% |
| Ob.Autopista Atlantico 4% 080614 | ES0211839131 | 0,57% |
| Pagare Bankinter 230512 | ES0513679UO0 | 0,45% |
| Islandsbanking Glitnir Cupon Cero 150710 | XS0220686793 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
15,3M
patrimonio
2,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo