GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

43,4M

patrimonio

4,8k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

43.410.278€

Valor liquidativo

540,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,26% *
2017 0,70% *
2016 2,98%
2013 3,66%
2012 9,10%
2010 0,14%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,77% -0,20%
1 año -1,40% -1,40%
2 años 0,00% 0,01%
3 años 0,86% 2,60%
4 años 0,51% 2,05%
5 años 1,37% 7,04%
6 años 1,97% 12,40%
7 años 2,82% 21,55%
8 años 2,48% 21,70%
9 años 2,38% 23,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
540,6755€
541,7336€
546,6975€
548,1298€
548,3529€
546,0363€
545,0344€
542,2234€
540,6354€
534,0757€
530,3075€
526,5217€
526,9950€
531,3651€
538,6711€
529,8320€
525,8042€
517,0242€
510,5613€
505,1063€
497,3613€
496,6682€
492,5374€
481,0298€
457,7648€
468,8639€
451,4713€
444,8210€
446,0586€
443,1417€
440,8692€
444,2656€
440,9938€
442,3859€
440,2539€
437,3478€
435,0979€

Posiciones en cartera

El fondo GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI invierte en 129 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 29.300.663€ 67,51%
ES 2.618.619€ 6,03%
FR 2.408.981€ 5,54%
DE 2.085.365€ 4,81%
FI 1.710.947€ 3,94%
IT 1.293.956€ 2,99%
IE 1.225.330€ 2,82%
LU 835.586€ 1,92%
PT 740.429€ 1,71%
BE 100.089€ 0,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 37.354.485€
Participaciones en IIC 3.771.863€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.162.474€
Liquidez 1.090.313€
Inversiones dudosas 31.143€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Sparebank 1 SMN 0,75% 030723

    XS1827891869

    Candriam Bonds Euro High Yield V

    LU0891843558

    Bollore SA 2,875% 290721

    FR0012872174

    Toronto Dominion Bank 0,625% 200723

    XS1857683335

    Adler Real Estate Ag 1,5% 061221

    XS1731858392

    Vonovia Finance Bv 0,875% 030723

    DE000A192ZH7

    Santander Bank Polska 0,75% 200921

    XS1849525057

    Terna SPA 1% 230723

    XS1858912915

    Volkswagen Leas Gmbh 0,25% 160221

    XS1865186594

    Abbott Ireland Financing cup cero 270920

    XS1883354547

    Bank of Ireland Group 1,375% 290823

    XS1872038218

  • VENTAS

    Iberdrola Finanzas SAU Float 200224

    XS1564443759

    Nibc Bank Nv 2,25% 240919

    XS1385996126

    Banco Bilbao Vizcaya 1% 200121

    XS1346315200

    Edream Odigeo SA 8,5% 010821

    XS1491985476

    American Express Credit 0,625% 221121

    XS1521058518

    Rallye SA 4,25% 110319

    FR0011441831

    Rolls Royce Plc 2,125% 180621

    XS0944838241

    Fce Bank Plc 1,875% 240621

    XS1080158535

    Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619

    XS1241699922

    Banco Santander Sa 1,125% 170125

    XS1751004232

    Candriam Bonds High YIELD I-C

    LU0144746509

    Senvion Holding Gmbh 3,875% 251022

    XS1608040090

    Acciona Financiación Fil Float 211118

    XS1518543894

    Berkshire Hathaway Inc 0,5% 130320

    XS1380333929

    Banque Psa Fin Peugeot 0,5% 170120

    XS1548539441

    British Telecom Plc 1,125% 100619

    XS1075430741

    Leaseplan Corporation Nv 240918

    XS1295413345

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,66%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Otros (8).

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