GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

40,4M

patrimonio

4,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

40.392.238€

Valor liquidativo

531,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,26% *
2017 0,70% *
2016 2,98%
2013 3,66%
2012 9,10%
2010 0,14%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -6,74% -1,73%
1 año -3,06% -3,06%
2 años -1,01% -2,01%
3 años 0,30% 0,92%
4 años 0,07% 0,29%
5 años 0,80% 4,07%
6 años 1,27% 7,88%
7 años 2,35% 17,69%
8 años 2,36% 20,52%
9 años 2,11% 20,69%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
531,3474€
540,6755€
541,7336€
546,6975€
548,1298€
548,3529€
546,0363€
545,0344€
542,2234€
540,6354€
534,0757€
530,3075€
526,5217€
526,9950€
531,3651€
538,6711€
529,8320€
525,8042€
517,0242€
510,5613€
505,1063€
497,3613€
496,6682€
492,5374€
481,0298€
457,7648€
468,8639€
451,4713€
444,8210€
446,0586€
443,1417€
440,8692€
444,2656€
440,9938€
442,3859€
440,2539€
437,3478€
435,0979€

Posiciones en cartera

El fondo GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI invierte en 120 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 26.096.725€ 64,63%
ES 2.401.657€ 5,94%
FR 2.390.165€ 5,92%
DE 2.063.146€ 5,11%
FI 1.693.585€ 4,19%
IE 1.193.787€ 2,95%
IT 976.981€ 2,42%
LU 807.650€ 2,00%
PT 728.651€ 1,80%
BE 99.891€ 0,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 33.784.665€
Participaciones en IIC 3.695.022€
Liquidez 1.940.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 941.309€
Inversiones dudosas 31.242€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    Credit Agricole London Float 060323

    XS1787278008

    Sparebank 1 SMN 0,75% 030723

    XS1827891869

    Banco Santander Sa FLOAT 211124

    XS1717591884

    Santander Consumer Finance 0,875% 240122

    XS1550951641

    Unicredit Spa Float Escalonado 311018

    IT0004764004

    Toronto Dominion Bank 0,625% 200723

    XS1857683335

    Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523

    XS1409497283

    Mizuho Financial Group Float 100423

    XS1801906279

    Prosegur Cia da Seguridad 1% 080223

    XS1759603761

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,11%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×