GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158603037
| Patrimonio | 15.257.927€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.832 |
| Patrimonio por partícipe | 5.387,69€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Scania 3,625% 220211 | XS0245129597 | 7,03% |
| Repsol International 6,50% 270314 | XS0419352199 | 5,75% |
| Ob.Telefónica Emisions SAU 5,431% 030214 | XS0410258833 | 5,57% |
| Cedulas Bankinter 090413 | ES0413679079 | 4,94% |
| Citigroup 7,375% 160614 | XS0433943718 | 4,86% |
| Telecom Italia Finance 7,25% 240412 | XS0146643191 | 4,75% |
| General Electric Cap 4,75% 300714 | XS0441800579 | 4,60% |
| Morgan Stanley 3,75% 010313 | XS0245835540 | 4,39% |
| Aegon NV 7% 290412 | XS0425811865 | 3,75% |
| Merrill Lynch 6,75% 210513 | XS0364958719 | 3,74% |
| Telstra Corp 6,375% 290611 | XS0131858838 | 3,61% |
| EDP Finance 4,25% 120612 | XS0256996538 | 3,58% |
| Enel Soc Azioni 4,125% 200511 | XS0192503000 | 3,55% |
| Portugal Telecom 3,75% 260312 | XS0215828830 | 3,50% |
| Shell Int Fin 4,95% 220312 | US822582AB83 | 3,50% |
| Merck Fin. Service 260312 | XS0497185271 | 3,49% |
| Gas Natural 3,125% 021112 | XS0458747028 | 3,48% |
| Banco Sabadell 3,25% 100912 | ES0413860208 | 3,41% |
| Cedulas Bco. Popular 3,50% 130913 | ES0413790108 | 3,36% |
| BBVA Senior 3,875% 060815 | XS0531068897 | 3,32% |
| Caja Madrid 3,625% 290611 | ES0314950538 | 2,59% |
| Sanofi Aventis 3,125% 101014 | XS0456451938 | 1,78% |
| Abengoa 8,5% 310316 | XS0498817542 | 1,64% |
| Deutsche Telekom 7,125% 110711 | XS0132407957 | 0,92% |
| Caja Galicia Float 040115 | ES0214843114 | 0,70% |
| Lehman Bros Holdings Float 031108 | XS0179304869 | 0,69% |
| Caixa Galicia Float 031113 | ES0214843098 | 0,65% |
| Kaupthing Bank Float 290609 | XS0306851998 | 0,44% |
| Ob.Autopista Atlantico 4% 080614 | ES0211839131 | 0,32% |
| Merrill Lynch Float 220311 | XS0188689623 | 0,26% |
| Islandsbanking Glitnir Cupon Cero 150710 | XS0220686793 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
15,3M
patrimonio
2,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo