GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158603037
| Patrimonio | 15.257.927€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.832 |
| Patrimonio por partícipe | 5.387,69€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cedulas Bankinter 2,625% 090413 | ES0413679079 | 7,41% |
| General Electric Cap 4,75% 300714 | XS0441800579 | 6,64% |
| Repsol International 6,50% 270314 | XS0419352199 | 5,65% |
| Citigroup 7,375% 160614 | XS0433943718 | 5,42% |
| Merrill Lynch 6,75% 210513 | XS0364958719 | 5,28% |
| Ob.Telefónica Emisions SAU 5,431% 030214 | XS0410258833 | 5,27% |
| Banco Sabadell 3,25% 100912 | ES0413860208 | 5,03% |
| Cedulas Bco. Popular 3,50% 130913 | ES0413790108 | 5,00% |
| Santander Intl 4,25% 070414 | XS0611215103 | 4,97% |
| BBVA Senior 3,875% 060815 | XS0531068897 | 4,80% |
| Gas Natural 5,25% 090714 | XS0436905821 | 3,88% |
| Aegon NV 7% 290412 | XS0425811865 | 2,64% |
| Red Electrica Finance 4,75% 160218 | XS0591586788 | 2,62% |
| Iberdrola Inter 4,875% 040314 | XS0415108892 | 2,59% |
| Bp Capital Plc 3,472% 010616 | XS0633014427 | 2,59% |
| Gas Natural 5,625% 090217 | XS0587411595 | 2,56% |
| Merck Fin. Service 260312 | XS0497185271 | 2,55% |
| Iberdrola Finanzas SAU 3,875% 100214 | XS0586466798 | 2,53% |
| Bankia Float 090212 | ES0214950158 | 2,50% |
| Morgan Stanley 3,75% 010313 | XS0245835540 | 2,49% |
| Abengoa 8,5% 310316 | XS0498817542 | 2,35% |
| Telecom Italia Finance 7,25% 240412 | XS0146643191 | 2,07% |
| Caja Galicia Float 040115 | ES0214843114 | 1,06% |
| Caixa Galicia Float 031113 | ES0214843098 | 0,94% |
| Kaupthing Bank Float 290609 | XS0306851998 | 0,65% |
| Ob.Autopista Atlantico 4% 080614 | ES0211839131 | 0,48% |
| Islandsbanking Glitnir Cupon Cero 150710 | XS0220686793 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
15,3M
patrimonio
2,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo