GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158603037
| Patrimonio | 15.257.927€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.832 |
| Patrimonio por partícipe | 5.387,69€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 29,74% |
| Telecom Italia 210316 | XS0418508924 | 5,09% |
| Mapfre 5,125% 161115 | ES0324244005 | 4,82% |
| Cedulas Bankinter 3,875% 301015 | ES0413679202 | 3,16% |
| Cedula Banco Sabadell 4,25% 190914 | ES0413860299 | 3,11% |
| Caixabank 3,125% 140518 | ES0340609199 | 3,03% |
| Ced.Hipot. C.R.Navarra 2,875% 110618 | ES0415306002 | 3,01% |
| Caixa Ahorros Barcelona 5% 220216 | ES0414970659 | 2,45% |
| BBVA Senior 3,875% 060815 | XS0531068897 | 2,35% |
| Ob.Telefónica Emisions SAU 5,431% 030214 | XS0410258833 | 2,34% |
| Hit Finance Bv 5,75% 090318 | XS0602534637 | 1,74% |
| Ob.Iberdrola 7,50% 251115 | XS0400006234 | 1,71% |
| Gas Natural 5,625% 090217 | XS0587411595 | 1,70% |
| Areva SA 4,625% 051017 | FR0011125442 | 1,66% |
| Ob.Telefónica 5,496% 010416 | XS0419264063 | 1,65% |
| Enagas Financiaciones 4,25% 051017 | XS0834643727 | 1,64% |
| ArcelorMittal 4,5% 290318 | XS0765621569 | 1,63% |
| Enel Financial Intl 4,625% 240615 | XS0695403765 | 1,59% |
| Abengoa 8,5% 310316 | XS0498817542 | 1,58% |
| Unicredit Spa 4,375% 110915 | XS0827818203 | 1,58% |
| Peugeot 5,625% 110717 | FR0011233451 | 1,58% |
| Fiat Finance 150318 | XS0906420574 | 1,57% |
| Santander Intl 4,375% 040914 | XS0821078861 | 1,56% |
| Kutxabank 3% 010217 Cedulas Hipotecarias | ES0443307014 | 1,55% |
| RCI Banque 2,875% 220118 | XS0905797113 | 1,55% |
| Santander Consumer Finance 3,25% 200614 | XS0862695110 | 1,54% |
| Bpe Financiacion 4% 170715 | XS0875105909 | 1,53% |
| Unicaja Ced.Hipotecarias 3,125% 061014 | ES0464872060 | 1,53% |
| Caixa Ahorros Barcelona 3,75% 051113 | ES0314970163 | 1,51% |
| Pagare Santander Consumer Finance 250414 | ES0513495IG2 | 1,48% |
| Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 0,80% |
| Criteria Caixa Corp 4,125% 201114 | ES0340609009 | 0,78% |
| Kaupthing Bank Float 290609 | XS0306851998 | 0,39% |
| Ob.Autopista Atlantico 4% 080614 | ES0211839131 | 0,29% |
| Michelin Finance 8,625% 240414 | XS0424686573 | 0,16% |
| Islandsbanking Glitnir Cupon Cero 150710 | XS0220686793 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
15,3M
patrimonio
2,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo