GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158603037
| Patrimonio | 15.257.927€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.832 |
| Patrimonio por partícipe | 5.387,69€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bilbao Bizcaia Kutxa 4,38% 280915 | ES0314100068 | 8,28% |
| Repo B.E. 170210/300725 | ES00000122E5 | 6,11% |
| Cédulas Hipot. Bankia 5,75% 290616 | ES0414950560 | 5,80% |
| Mapfre 5,125% 161115 | ES0324244005 | 5,61% |
| Abengoa 8,5% 310316 | XS0498817542 | 4,74% |
| FCC 6,50% 301014 | XS0457172913 | 4,43% |
| Cedulas Caixa Catalunya 4,875% 290617 | ES0414840308 | 3,79% |
| Cedula Hipoteca B.Popular 4,125% 300317 | ES0413790173 | 3,76% |
| Bpe Financiacion 2,5% 010217 | XS1017790178 | 3,50% |
| Telecom Italia 210316 | XS0418508924 | 2,95% |
| Caja Madrid Ced.Hipotec 3,625% 051016 | ES0414950776 | 2,77% |
| Banco Popular Español 4,25 300915 | ES0413790116 | 2,77% |
| Bankia Cedula 3,5% 141215 | ES0414950636 | 2,74% |
| Banco Mare Nostrum 3,125 210119 | ES0413056047 | 2,72% |
| Caixabank 3,125% 140518 | ES0340609199 | 1,84% |
| Cedulas Bankinter 3,875% 301015 | ES0413679202 | 1,84% |
| Ced.Hipot. C.R.Navarra 2,875% 110618 | ES0415306002 | 1,83% |
| Cedula Banco Sabadell 4,25% 190914 | ES0413860299 | 1,78% |
| Pagare ACS 070814 | XS0960947280 | 1,71% |
| Pagare ACS 081014 | XS0993458966 | 1,70% |
| Caixa Ahorros Barcelona 5% 220216 | ES0414970659 | 1,41% |
| BBVA Senior 3,875% 060815 | XS0531068897 | 1,36% |
| Hit Finance Bv 5,75% 090318 | XS0602534637 | 1,01% |
| Gas Natural 5,625% 090217 | XS0587411595 | 0,98% |
| Fiat Finance 150318 | XS0906420574 | 0,97% |
| Ob.Iberdrola 7,50% 251115 | XS0400006234 | 0,97% |
| Ob.Telefónica 5,496% 010416 | XS0419264063 | 0,97% |
| Areva SA 4,625% 051017 | FR0011125442 | 0,96% |
| Enagas Financiaciones 4,25% 051017 | XS0834643727 | 0,96% |
| Peugeot 5,625% 110717 | FR0011233451 | 0,94% |
| Kutxabank 3% 010217 Cedulas Hipotecarias | ES0443307014 | 0,92% |
| Unicredit Spa 4,375% 110915 | XS0827818203 | 0,92% |
| Enel Financial Intl 4,625% 240615 | XS0695403765 | 0,91% |
| Bpe Financiacion 4% 170715 | XS0875105909 | 0,90% |
| Santander Intl 4,375% 040914 | XS0821078861 | 0,89% |
| Unicaja Ced.Hipotecarias 3,125% 061014 | ES0464872060 | 0,88% |
| Santander Consumer Finance 3,25% 200614 | XS0862695110 | 0,88% |
| ArcelorMittal 3% 250319 | XS1048518358 | 0,87% |
| RCI Banque 2,25% 290321 | XS1048519596 | 0,87% |
| Pagare Santander Consumer Finance 250414 | ES0513495IG2 | 0,86% |
| Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 0,47% |
| Criteria Caixa Corp 4,125% 201114 | ES0340609009 | 0,45% |
| Kaupthing Bank Float 290609 | XS0306851998 | 0,22% |
| Ob.Autopista Atlantico 4% 080614 | ES0211839131 | 0,17% |
| Michelin Finance 8,625% 240414 | XS0424686573 | 0,09% |
| Islandsbanking Glitnir Cupon Cero 150710 | XS0220686793 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
15,3M
patrimonio
2,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo