GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158603037
| Patrimonio | 15.257.927€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.832 |
| Patrimonio por partícipe | 5.387,69€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cedulas Bankinter 2,625% 090413 | ES0413679079 | 8,06% |
| Citigroup 7,375% 160614 | XS0433943718 | 6,02% |
| Merrill Lynch 6,75% 210513 | XS0364958719 | 5,82% |
| Rci Banque 5,625% 051015 | XS0683639933 | 5,58% |
| Banco Sabadell 3,25% 100912 | ES0413860208 | 5,47% |
| Cedulas Bco. Popular 3,50% 130913 | ES0413790108 | 5,44% |
| BBVA Senior 3,875% 060815 | XS0531068897 | 5,33% |
| Repsol International 6,50% 270314 | XS0419352199 | 4,61% |
| Ob.Telefónica Emisions SAU 5,431% 030214 | XS0410258833 | 4,33% |
| General Electric Cap 4,75% 300714 | XS0441800579 | 2,94% |
| Bp Capital Plc 3,472% 010616 | XS0633014427 | 2,91% |
| Aegon NV 7% 290412 | XS0425811865 | 2,89% |
| Red Electrica Finance 4,75% 160218 | XS0591586788 | 2,88% |
| Gas Natural 5,625% 090217 | XS0587411595 | 2,85% |
| Casino Guichard 4,472% 040416 | FR0011124601 | 2,82% |
| Unibail-Rodamco 3,50% 060416 | XS0686597286 | 2,81% |
| Enel Financial Intl 4,625% 240615 | XS0695403765 | 2,79% |
| Iberdrola Finanzas SAU 3,875% 100214 | XS0586466798 | 2,78% |
| Santander Intl 4,25% 070414 | XS0611215103 | 2,74% |
| Bankia Float 090212 | ES0214950158 | 2,74% |
| Morgan Stanley 3,75% 010313 | XS0245835540 | 2,73% |
| Abengoa 8,5% 310316 | XS0498817542 | 2,67% |
| Iberdrola Inter 4,875% 040314 | XS0415108892 | 1,42% |
| Merck Fin. Service 260312 | XS0497185271 | 1,39% |
| Caja Galicia Float 040115 | ES0214843114 | 1,16% |
| Caixa Galicia Float 031113 | ES0214843098 | 1,04% |
| Telecom Italia Finance 7,25% 240412 | XS0146643191 | 0,75% |
| Kaupthing Bank Float 290609 | XS0306851998 | 0,70% |
| Ob.Autopista Atlantico 4% 080614 | ES0211839131 | 0,53% |
| Islandsbanking Glitnir Cupon Cero 150710 | XS0220686793 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
15,3M
patrimonio
2,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo