GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158603037
| Patrimonio | 15.257.927€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.832 |
| Patrimonio por partícipe | 5.387,69€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo B.E. 280604/310115 | ES0000012916 | 8,13% |
| Cédulas Hipot. Bankia 5,75% 290616 | ES0414950560 | 6,65% |
| Mapfre 5,125% 161115 | ES0324244005 | 6,49% |
| Abengoa 8,5% 310316 | XS0498817542 | 5,57% |
| Cedula Hipoteca B.Popular 4,125% 300317 | ES0413790173 | 4,32% |
| Cedulas Caixa Catalunya 4,875% 290617 | ES0414840308 | 4,20% |
| Telecom Italia 210316 | XS0418508924 | 3,49% |
| Banco Popular Español 4,25 300915 | ES0413790116 | 3,20% |
| Caja Madrid Ced.Hipotec 3,625% 051016 | ES0414950776 | 3,17% |
| Bankia Cedula 3,5% 141215 | ES0414950636 | 3,13% |
| Cedulas Bankinter 3,875% 301015 | ES0413679202 | 2,13% |
| Bilbao Bizcaia Kutxa 4,38% 280915 | ES0314100068 | 2,13% |
| Caixabank 3,125% 140518 | ES0340609199 | 2,09% |
| Cedula Banco Sabadell 4,25% 190914 | ES0413860299 | 2,08% |
| Ced.Hipot. C.R.Navarra 2,875% 110618 | ES0415306002 | 2,08% |
| Pagare ACS 070814 | XS0960947280 | 1,99% |
| Pagare ACS 081014 | XS0993458966 | 1,97% |
| Caixa Ahorros Barcelona 5% 220216 | ES0414970659 | 1,66% |
| BBVA Senior 3,875% 060815 | XS0531068897 | 1,59% |
| Ob.Telefónica Emisions SAU 5,431% 030214 | XS0410258833 | 1,56% |
| Hit Finance Bv 5,75% 090318 | XS0602534637 | 1,17% |
| Gas Natural 5,625% 090217 | XS0587411595 | 1,15% |
| Ob.Iberdrola 7,50% 251115 | XS0400006234 | 1,14% |
| ArcelorMittal 4,5% 290318 | XS0765621569 | 1,13% |
| Ob.Telefónica 5,496% 010416 | XS0419264063 | 1,12% |
| Areva SA 4,625% 051017 | FR0011125442 | 1,12% |
| Enagas Financiaciones 4,25% 051017 | XS0834643727 | 1,11% |
| Fiat Finance 150318 | XS0906420574 | 1,10% |
| Peugeot 5,625% 110717 | FR0011233451 | 1,08% |
| Unicredit Spa 4,375% 110915 | XS0827818203 | 1,07% |
| Enel Financial Intl 4,625% 240615 | XS0695403765 | 1,07% |
| Kutxabank 3% 010217 Cedulas Hipotecarias | ES0443307014 | 1,06% |
| RCI Banque 2,875% 220118 | XS0905797113 | 1,05% |
| Bpe Financiacion 4% 170715 | XS0875105909 | 1,04% |
| Santander Intl 4,375% 040914 | XS0821078861 | 1,04% |
| Santander Consumer Finance 3,25% 200614 | XS0862695110 | 1,03% |
| Unicaja Ced.Hipotecarias 3,125% 061014 | ES0464872060 | 1,03% |
| Pagare Santander Consumer Finance 250414 | ES0513495IG2 | 1,00% |
| Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 0,55% |
| Criteria Caixa Corp 4,125% 201114 | ES0340609009 | 0,52% |
| Kaupthing Bank Float 290609 | XS0306851998 | 0,26% |
| Ob.Autopista Atlantico 4% 080614 | ES0211839131 | 0,19% |
| Michelin Finance 8,625% 240414 | XS0424686573 | 0,10% |
| Islandsbanking Glitnir Cupon Cero 150710 | XS0220686793 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
15,3M
patrimonio
2,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo