GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158603037
| Patrimonio | 15.257.927€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.832 |
| Patrimonio por partícipe | 5.387,69€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL SA|1,316|201 | ES0000000001 | 5,15% |
| Citigroup 7,375% 160614 | XS0433943718 | 4,84% |
| Merrill Lynch 6,75% 210513 | XS0364958719 | 4,65% |
| Aegon NV 7% 290412 | XS0425811865 | 4,60% |
| General Electric Cap 4,75% 300714 | XS0441800579 | 4,58% |
| Deutsche Telekom 7,125% 110711 | XS0132407957 | 4,56% |
| Merck Fin. Service 260312 | XS0497185271 | 4,33% |
| Morgan Stanley 3,75% 010313 | XS0245835540 | 4,29% |
| Carrefour 4,375% 150611 | XS0167864544 | 3,98% |
| Repsol International 6,50% 270314 | XS0419352199 | 3,80% |
| Koninklijke Kpn Nv 4,50% 210711 | XS0196776214 | 3,69% |
| Iberdrola Finanzas 6,375% 251111 | XS0400002670 | 3,65% |
| Scania 3,625% 220211 | XS0245129597 | 3,49% |
| Ob.Telefónica Emisions SAU 5,431% 030214 | XS0410258833 | 2,77% |
| Sanofi Aventis 3,125% 101014 | XS0456451938 | 2,67% |
| Astrazeneca 4,625% 121110 | XS0330496927 | 2,65% |
| Telecom Italia Finance 7,25% 240412 | XS0146643191 | 2,33% |
| Coca - Cola 4,75% 081110 | XS0329579436 | 2,23% |
| Hsbc Float 140910 | XS0228550421 | 2,14% |
| Shell Int Fin 4,95% 220312 | US822582AB83 | 1,89% |
| Telstra Corp 6,375% 290611 | XS0131858838 | 1,80% |
| Union Fenosa 5% 091210 | XS0181571364 | 1,79% |
| EDP Finance 4,25% 120612 | XS0256996538 | 1,78% |
| Enel Soc Azioni 4,125% 200511 | XS0192503000 | 1,76% |
| Electricite France 4,375% 151210 | XS0172308594 | 1,76% |
| Ob.Telefónica Emisiones SAU 3,75% 020211 | XS0241945236 | 1,74% |
| Portugal Telecom 3,75% 260312 | XS0215828830 | 1,73% |
| Gas Natural 3,125% 021112 | XS0458747028 | 1,72% |
| Auchan SA Float 300910 | FR0010235358 | 1,72% |
| Fortis Bk Ned 030212 | XS0483673488 | 1,71% |
| Caja Madrid 3,625% 290611 | ES0314950538 | 1,28% |
| Suez Environnement 4,875% 080414 | FR0010745984 | 0,94% |
| Abengoa 8,5% 310316 | XS0498817542 | 0,73% |
| Caja Galicia Float 040115 | ES0214843114 | 0,36% |
| Islandsbanking Glitnir Cupon Cero 150710 | XS0220686793 | 0,34% |
| Lehman Bros Holdings Float 031108 | XS0179304869 | 0,34% |
| Caixa Galicia Float 031113 | ES0214843098 | 0,33% |
| Kaupthing Bank Float 290609 | XS0306851998 | 0,22% |
| Ob.Autopista Atlantico 4% 080614 | ES0211839131 | 0,16% |
| Merrill Lynch Float 220311 | XS0188689623 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
15,3M
patrimonio
2,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo