GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158603037
| Patrimonio | 15.257.927€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.832 |
| Patrimonio por partícipe | 5.387,69€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ob.Telefónica Emisions SAU 5,431% 030214 | XS0410258833 | 4,62% |
| BBVA Senior 3,875% 060815 | XS0531068897 | 4,42% |
| Gas Natural 5,625% 090217 | XS0587411595 | 3,27% |
| Hit Finance Bv 5,75% 090318 | XS0602534637 | 3,25% |
| çitigroup 7,375% 160614 | XS0433943718 | 3,23% |
| Areva SA 4,625% 051017 | FR0011125442 | 3,18% |
| Repsol International 6,50% 270314 | XS0419352199 | 3,14% |
| ArcelorMittal 4,5% 290318 | XS0765621569 | 3,13% |
| Enel Financial Intl 4,625% 240615 | XS0695403765 | 3,09% |
| Gazprom 3,755% 150317 | XS0805582011 | 3,09% |
| Unicredit Spa 4,375% 110915 | XS0827818203 | 3,06% |
| Enagas Financiaciones 4,25% 051017 | XS0834643727 | 3,05% |
| Mapfre 5,125% 161115 | ES0324244005 | 3,05% |
| Kbc Ifima Nv 3,625% 070314 | XS0754262755 | 2,99% |
| Abengoa 8,5% 310316 | XS0498817542 | 2,98% |
| Santander Intl 4,375% 040914 | XS0821078861 | 2,97% |
| Peugeot 5,625% 110717 | FR0011233451 | 2,96% |
| Telecom Italia 4% 210120 | XS0868458653 | 2,95% |
| RCI Banque 2,125% 241114 | XS0856173546 | 2,94% |
| Morgan Stanley 3,75% 010313 | XS0245835540 | 2,93% |
| Carrefour 1,875% 191217 | XS0866278921 | 2,91% |
| BBVA Senior Finance Float 220113 | XS0479528753 | 2,90% |
| Bpe Financiacion 3,625% 160913 | XS0755611729 | 2,89% |
| Pagare Banesto 210113 | ES05135406O8 | 2,89% |
| Pagare Santander 220213 | ES0513900VB5 | 2,85% |
| Merrill Lynch 6,75% 210513 | XS0364958719 | 1,51% |
| Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 1,48% |
| Kaupthing Bank Float 290609 | XS0306851998 | 0,74% |
| Ob.Autopista Atlantico 4% 080614 | ES0211839131 | 0,53% |
| Islandsbanking Glitnir Cupon Cero 150710 | XS0220686793 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
15,3M
patrimonio
2,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo