GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158603037
| Patrimonio | 15.257.927€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.832 |
| Patrimonio por partícipe | 5.387,69€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Merrill Lynch 6,75% 210513 | XS0364958719 | 6,43% |
| Ob.Telefónica Emisions SAU 5,431% 030214 | XS0410258833 | 4,85% |
| BBVA Senior 3,875% 060815 | XS0531068897 | 4,57% |
| çitigroup 7,375% 160614 | XS0433943718 | 3,40% |
| Repsol International 6,50% 270314 | XS0419352199 | 3,29% |
| Kbc Ifima Nv 4,5% 270317 | XS0764303490 | 3,29% |
| Areva SA 4,625% 051017 | FR0011125442 | 3,25% |
| Eni Spa 3,75% 270619 | XS0798555537 | 3,24% |
| Enel Financial Intl 4,625% 240615 | XS0695403765 | 3,24% |
| Telefonica Emisiones SAU 5,811% 050917 | XS0828012863 | 3,23% |
| Hit Finance Bv 5,75% 090318 | XS0602534637 | 3,21% |
| Gas Natural 5,625% 090217 | XS0587411595 | 3,21% |
| Gazprom 3,755% 150317 | XS0805582011 | 3,17% |
| Enel Financial Intl 4,875% 110320 | XS0827692269 | 3,16% |
| Kbc Ifima Nv 3,625% 070314 | XS0754262755 | 3,15% |
| ArcelorMittal 4,5% 290318 | XS0765621569 | 3,14% |
| Telecom Italia 4,5% 200917 | XS0831389985 | 3,12% |
| Carrefour Banque 2,875% 250915 | XS0833631343 | 3,12% |
| Morgan Stanley 3,75% 010313 | XS0245835540 | 3,12% |
| Santander Intl 4,375% 040914 | XS0821078861 | 3,11% |
| Iberdrola Intl 4,50% 210917 | XS0829209195 | 3,11% |
| Cedulas Banesto 4,75% 240117 | ES0413440308 | 3,11% |
| Pagare Santander 220213 | ES0513900VB5 | 3,01% |
| Abengoa 8,5% 310316 | XS0498817542 | 3,00% |
| Bpe Financiacion 3,625% 160913 | XS0755611729 | 2,98% |
| Peugeot 5,625% 110717 | FR0011233451 | 2,88% |
| Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 1,48% |
| Caja Galicia Float 040115 | ES0214843114 | 1,20% |
| Caixa Galicia Float 031113 | ES0214843098 | 1,19% |
| Kaupthing Bank Float 290609 | XS0306851998 | 0,78% |
| Ob.Autopista Atlantico 4% 080614 | ES0211839131 | 0,58% |
| Islandsbanking Glitnir Cupon Cero 150710 | XS0220686793 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
15,3M
patrimonio
2,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo