GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158603037
| Patrimonio | 15.257.927€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.832 |
| Patrimonio por partícipe | 5.387,69€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Merrill Lynch 6,75% 210513 | XS0364958719 | 6,76% |
| BBVA Senior 3,875% 060815 | XS0531068897 | 6,08% |
| Repsol International 6,50% 270314 | XS0419352199 | 5,09% |
| Ob.Telefónica Emisions SAU 5,431% 030214 | XS0410258833 | 4,92% |
| çitigroup 7,375% 160614 | XS0433943718 | 3,56% |
| ArcelorMittal 4,5% 290318 | XS0765621569 | 3,31% |
| Areva SA 4,625% 051017 | FR0011125442 | 3,29% |
| Kbc Ifima Nv 3,625% 070314 | XS0754262755 | 3,29% |
| Morgan Stanley 3,75% 010313 | XS0245835540 | 3,29% |
| Enel Financial Intl 4,625% 240615 | XS0695403765 | 3,28% |
| Gdf Suez 1,5% 010216 | FR0011261890 | 3,27% |
| Kbc Ifima Nv 4,5% 270317 | XS0764303490 | 3,27% |
| Banque Psa Fin Peugeot 4,875% 250915 | XS0798333802 | 3,27% |
| Peugeot 5,625% 110717 | FR0011233451 | 3,24% |
| Telecom Italia 4,625% 150615 | XS0794393040 | 3,24% |
| Eni Spa 3,75% 270619 | XS0798555537 | 3,23% |
| Casino Guichard 3,994% 090320 | FR0011215508 | 3,22% |
| Santander Intl 4,25% 070414 | XS0611215103 | 3,19% |
| Pagare Santander 220213 | ES0513900VB5 | 3,19% |
| Hit Finance Bv 5,75% 090318 | XS0602534637 | 3,13% |
| Gas Natural 5,625% 090217 | XS0587411595 | 3,10% |
| Bpe Financiacion 3,625% 160913 | XS0755611729 | 3,09% |
| Unicredit Spa 4,875% 070317 | XS0754588787 | 3,08% |
| Abengoa 8,5% 310316 | XS0498817542 | 2,97% |
| Iberdrola Intl 4,25% 111018 | XS0767977811 | 2,83% |
| Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 1,48% |
| Caja Galicia Float 040115 | ES0214843114 | 1,25% |
| Caixa Galicia Float 031113 | ES0214843098 | 1,25% |
| Kaupthing Bank Float 290609 | XS0306851998 | 0,83% |
| Ob.Autopista Atlantico 4% 080614 | ES0211839131 | 0,61% |
| Islandsbanking Glitnir Cupon Cero 150710 | XS0220686793 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
15,3M
patrimonio
2,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo