GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158603037
| Patrimonio | 15.257.927€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.832 |
| Patrimonio por partícipe | 5.387,69€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cedulas Bankinter 2,625% 090413 | ES0413679079 | 6,50% |
| Citigroup 7,375% 160614 | XS0433943718 | 6,33% |
| General Electric Cap 4,75% 300714 | XS0441800579 | 5,92% |
| Repsol International 6,50% 270314 | XS0419352199 | 4,97% |
| Merrill Lynch 6,75% 210513 | XS0364958719 | 4,91% |
| Aegon NV 7% 290412 | XS0425811865 | 4,88% |
| Ob.Telefónica Emisions SAU 5,431% 030214 | XS0410258833 | 4,74% |
| EDP Finance 4,25% 120612 | XS0256996538 | 4,65% |
| Iberdrola Finanzas SAU 3,875% 100214 | XS0586466798 | 4,54% |
| Gas Natural 3,125% 021112 | XS0458747028 | 4,52% |
| Santander Intl 3,75% 280213 | XS0593970014 | 4,50% |
| Banco Sabadell 3,25% 100912 | ES0413860208 | 4,47% |
| Cedulas Bco. Popular 3,50% 130913 | ES0413790108 | 4,39% |
| BBVA Senior 3,875% 060815 | XS0531068897 | 4,36% |
| Telecom Italia Finance 7,25% 240412 | XS0146643191 | 4,33% |
| Shell Int Fin 4,95% 220312 | US822582AB83 | 4,30% |
| Gas Natural 5,625% 090217 | XS0587411595 | 2,31% |
| Abengoa 8,5% 310316 | XS0498817542 | 2,28% |
| Morgan Stanley 3,75% 010313 | XS0245835540 | 2,27% |
| Red Electrica Finance 4,75% 160218 | XS0591586788 | 2,27% |
| Merck Fin. Service 260312 | XS0497185271 | 2,25% |
| Deutsche Telekom 7,125% 110711 | XS0132407957 | 1,20% |
| Caja Galicia Float 040115 | ES0214843114 | 0,92% |
| Caixa Galicia Float 031113 | ES0214843098 | 0,82% |
| Kaupthing Bank Float 290609 | XS0306851998 | 0,57% |
| Ob.Autopista Atlantico 4% 080614 | ES0211839131 | 0,41% |
| Islandsbanking Glitnir Cupon Cero 150710 | XS0220686793 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
15,3M
patrimonio
2,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo