GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158603037
| Patrimonio | 15.257.927€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.832 |
| Patrimonio por partícipe | 5.387,69€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ASTRAZENECA|4,625|2010-11-12 | XS0330496927 | 5,81% |
| Bonos|UNION ELECTRICA FENOSA|5,000|2010-12-09 | XS0181571364 | 5,80% |
| Bonos|TELSTRA CORP (RM)|5,625|2010-06-07 | XS0379464273 | 5,73% |
| Bonos|AVENTIS|4,250|2010-09-15 | XS0176128675 | 5,71% |
| Obligaciones|ELECTRICA DE PORTUGAL|5,875|2011-0 | XS0126990778 | 4,96% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2011-06-15 | XS0167864544 | 4,85% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,000|2009-12-23 | FR0000471476 | 4,81% |
| Bonos|VODAFONE (R.M.)|5,875|2010-06-18 | XS0371347245 | 4,81% |
| Bonos|COCA-COLA RM|4,750|2010-11-08 | XS0329579436 | 4,79% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 3,95% |
| Bonos|ELECTRICITE FRANCE|4,375|2010-12-15 | XS0172308594 | 3,87% |
| Bonos|VATTENFALL TREASURY AB|6,000|2010-03-31 | XS0109778190 | 3,84% |
| Bonos|TESCO PLC|4,750|2010-04-13 | XS0159012847 | 3,81% |
| Bonos|TELEFONICA (UME)|3,750|2011-02-02 | XS0241945236 | 3,81% |
| Bonos|AGBAR INTERNACIONAL|6,000|2009-11-12 | XS0103884812 | 3,74% |
| Bonos|BANQUE ACCORD SA|0,229|2010-09-30 | FR0010235358 | 3,68% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL FIN|5,125|2010 | XS0274711026 | 3,29% |
| Bonos|CAJA AHORRO MONTE MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 2,82% |
| Bonos|NOKIA CORPORATION|5,500|2014-02-04 | XS0411735300 | 2,01% |
| Obligaciones|GRUPO DANONE|5,250|2011-05-06 | FR0010612705 | 1,96% |
| Bonos|SUEZ ENVIRONNEMENT|4,875|2014-04-08 | FR0010745984 | 1,96% |
| Obligaciones|E.ON INTERNATIONAL FIN|4,750|2010- | XS0400467121 | 1,95% |
| Obligaciones|E.ON INTERNATIONAL FIN|4,125|2013- | XS0419267595 | 1,94% |
| Pagarés|EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD|1,079|201 | ES05309913L9 | 1,84% |
| Bonos|LEHMAM BROS HOLDINGS (R.M.)|0,000|2008-11 | XS0179304869 | 1,05% |
| Obligaciones|CAIXA GALEGA|1,500|2015-01-04 | ES0214843114 | 0,77% |
| Bonos|CAIXA GALEGA|1,984|2013-11-03 | ES0214843098 | 0,75% |
| Cupón Cero|GLITNIR BANKING HF|5,167|2010-07-15 | XS0191051720 | 0,78% |
| Bonos|KAUPTHING|1,317|2009-06-29 | XS0306851998 | 0,47% |
| Obligaciones|AUTOPISTA ATLANTICO|4,000|2014-06- | ES0211839131 | 0,30% |
| Bonos|MERRILL LYNCH (R.M.)|0,278|2011-03-22 | XS0188689623 | 0,27% |
| Participaciones|UNION INVESTMENT UNIKAPITAL | DE0008491085 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
15,3M
patrimonio
2,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo