GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158603037

Patrimonio 15.257.927€
Partícipes 2.832
Patrimonio por partícipe 5.387,69€

Cartera del fondo a 2009-06-30

El fondo invierte en 32 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|ASTRAZENECA|4,625|2010-11-12 XS0330496927 5,32%
Bonos|UNION ELECTRICA FENOSA|5,000|2010-12-09 XS0181571364 5,30%
Bonos|AVENTIS|4,250|2010-09-15 XS0176128675 5,27%
Bonos|TELSTRA CORP (RM)|5,625|2010-06-07 XS0379464273 5,25%
Obligaciones|ELECTRICA DE PORTUGAL|5,875|2011-0 XS0126990778 4,53%
Bonos|CARREFOUR|4,375|2011-06-15 XS0167864544 4,43%
Bonos|FRANCE TELECOM|7,000|2009-12-23 FR0000471476 4,43%
Bonos|ELECTRICITE FRANCE|4,375|2010-12-15 XS0172308594 4,42%
Bonos|VODAFONE (R.M.)|5,875|2010-06-18 XS0371347245 4,41%
Obligaciones|EMPRESA NAC.ELECTRICIDAD (UME)|0,3 XS0275436185 4,15%
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,875|2014-01-23 XS0408528833 3,57%
Obligaciones|E.ON INTERNATIONAL FIN|4,750|2010- XS0400467121 3,57%
Bonos|GAZ DE FRANCE|4,375|2012-01-16 FR0010709261 3,55%
Bonos|VATTENFALL TREASURY AB|6,000|2010-03-31 XS0109778190 3,52%
Bonos|TESCO PLC|4,750|2010-04-13 XS0159012847 3,50%
Bonos|TELEFONICA (UME)|3,750|2011-02-02 XS0241945236 3,48%
Bonos|AGBAR INTERNACIONAL|6,000|2009-11-12 XS0103884812 3,44%
Bonos|BANQUE ACCORD SA|0,325|2010-09-30 FR0010235358 3,36%
Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL FIN|5,125|2010 XS0274711026 3,12%
Bonos|CAJA AHORRO MONTE MADRID|3,625|2011-06-29 ES0314950538 2,55%
Bonos|NOKIA CORPORATION|5,500|2014-02-04 XS0411735300 1,81%
Obligaciones|GRUPO DANONE|5,250|2011-05-06 FR0010612705 1,80%
Bonos|SUEZ ENVIRONNEMENT|4,875|2014-04-08 FR0010745984 1,77%
Obligaciones|E.ON INTERNATIONAL FIN|4,125|2013- XS0419267595 1,76%
Bonos|LEHMAM BROS HOLDINGS (R.M.)|0,000|2008-11 XS0179304869 0,97%
Obligaciones|CAIXA GALEGA|1,500|2015-01-04 ES0214843114 0,76%
Bonos|CAIXA GALEGA|1,984|2013-11-03 ES0214843098 0,71%
Cupón Cero|GLITNIR BANKING HF|5,167|2010-07-15 XS0191051720 0,74%
Bonos|KAUPTHING|1,317|2009-06-29 XS0306851998 0,43%
Obligaciones|AUTOPISTA ATLANTICO|4,000|2014-06- ES0211839131 0,30%
Bonos|MERRILL LYNCH (R.M.)|0,396|2011-03-22 XS0188689623 0,25%
Participaciones|UNION INVESTMENT UNIKAPITAL DE0008491085 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

15,3M

patrimonio

2,8k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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