GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158603037
| Patrimonio | 15.257.927€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.832 |
| Patrimonio por partícipe | 5.387,69€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Astrazeneca 4,625% 121110 | XS0330496927 | 6,40% |
| Sanofi Aventis 3,125% 101014 | XS0456451938 | 6,29% |
| Carrefour 4,375% 150611 | XS0167864544 | 5,41% |
| Coca - Cola 4,75% 081110 | XS0329579436 | 5,37% |
| Vodafone Group 5,875% 180610 | XS0371347245 | 5,37% |
| Telstra Corp 6,375% 290611 | XS0131858838 | 4,41% |
| Union Fenosa 5% 091210 | XS0181571364 | 4,33% |
| Electricite France 4,375% 151210 | XS0172308594 | 4,26% |
| Ob.Telefónica Emisiones SAU 3,75% 020211 | XS0241945236 | 4,26% |
| Tesco Plc 4,75% 130410 | XS0159012847 | 4,25% |
| Gas Natural 3,125% 021112 | XS0458747028 | 4,19% |
| Criteria Caixa Corp 4,125% 201114 | ES0340609009 | 4,17% |
| Repo Letra del Tesoro 190210 | ES0L01002192 | 4,14% |
| Auchan SA Float 300910 | FR0010235358 | 4,12% |
| Shell International 5,125% 270110 | XS0274711026 | 3,73% |
| Vattenfall Treasury AB 6% 310310 | XS0109778190 | 3,21% |
| Caja Madrid 3,625% 290611 | ES0314950538 | 3,17% |
| Bbva Senior Finance 4,875% 230114 | XS0408528833 | 2,22% |
| Suez Environnement 4,875% 080414 | FR0010745984 | 2,20% |
| Pagares Endesa 030310 | ES05309913L9 | 2,06% |
| Lehman Bros Holdings Float 031108 | XS0179304869 | 1,18% |
| Caja Galicia 3% 040115 | ES0214843114 | 0,87% |
| Islandsbanking Glitnir Cupon Cero 150710 | XS0220686793 | 0,78% |
| Caixa Galicia Float 031113 | ES0214843098 | 0,77% |
| Kaupthing Bank Float 290609 | XS0306851998 | 0,53% |
| Ob.Autopista Atlantico 4% 080614 | ES0211839131 | 0,39% |
| Merrill Lynch Float 220311 | XS0188689623 | 0,31% |
| Union Investment Unikapital | DE0008491085 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
15,3M
patrimonio
2,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo