GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158603037
| Patrimonio | 15.257.927€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.832 |
| Patrimonio por partícipe | 5.387,69€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Aegon Nv 7% 290412 | XS0425811865 | 5,76% |
| Sanofi Aventis 3,125% 101014 | XS0456451938 | 5,46% |
| Astrazeneca 4,625% 121110 | XS0330496927 | 5,43% |
| Telecom Italia Finance 7,25% 240412 | XS0146643191 | 4,81% |
| Carrefour 4,375% 150611 | XS0167864544 | 4,59% |
| Coca - Cola 4,75% 081110 | XS0329579436 | 4,56% |
| Hsbc Float 140910 | XS0228550421 | 4,38% |
| Telstra Corp 6,375% 290611 | XS0131858838 | 3,76% |
| EDP Finance 4,25% 120612 | XS0256996538 | 3,67% |
| Union Fenosa 5% 091210 | XS0181571364 | 3,67% |
| Electricite France 4,375% 151210 | XS0172308594 | 3,61% |
| Portugal Telecom 3,75% 260312 | XS0215828830 | 3,60% |
| Tesco Plc 4,75% 130410 | XS0159012847 | 3,59% |
| Ob.Telefónica Emisiones SAU 3,75% 020211 | XS0241945236 | 3,59% |
| Gas Natural 3,125% 021112 | XS0458747028 | 3,58% |
| Fortis Bk Ned 030212 | XS0483673488 | 3,53% |
| Shell Int Fin 4,95% 220312 | US822582AB83 | 3,51% |
| Radio TV Española Float 290410 | ES0331163107 | 3,51% |
| Auchan SA Float 300910 | FR0010235358 | 3,51% |
| Caja Madrid 3,625% 290611 | ES0314950538 | 2,68% |
| Suez Environnement 4,875% 080414 | FR0010745984 | 1,91% |
| Abengoa 8,5% 310316 | XS0498817542 | 1,78% |
| Lehman Bros Holdings Float 031108 | XS0179304869 | 0,70% |
| Vodafone Group 5,875% 180610 | XS0371347245 | 0,91% |
| Caja Galicia 3% 040115 | ES0214843114 | 0,75% |
| Islandsbanking Glitnir Cupon Cero 150710 | XS0220686793 | 0,70% |
| Caixa Galicia Float 031113 | ES0214843098 | 0,66% |
| Kaupthing Bank Float 290609 | XS0306851998 | 0,45% |
| Ob.Autopista Atlantico 4% 080614 | ES0211839131 | 0,32% |
| Merrill Lynch Float 220311 | XS0188689623 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
15,3M
patrimonio
2,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo