FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164494009
| Patrimonio | 98.916.584€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.336 |
| Patrimonio por partícipe | 29.651,25€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2018-07-13 | IT0005274987 | 12,38% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-08-17 | ES0L01808176 | 6,80% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-12-07 | ES0L01812079 | 6,09% |
| Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2018-11-14 | IT0005311847 | 5,79% |
| Deposito|BANKIA|0,000|2018 05 25 | 5,05% | |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,524|2018-11-01 | IT0004922909 | 3,29% |
| Bonos|COCA COLA|2019-03-08 | XS1574667124 | 2,67% |
| Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,473|2019-03-06 | XS1040422526 | 2,55% |
| Bonos|JP MORGAN & COMPANY|2018-06-14 | XS1432608286 | 2,54% |
| Bonos|PFIZER|2019-03-06 | XS1574156540 | 2,47% |
| Bonos|BNP|0,222|2019-05-20 | XS1069282827 | 2,29% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,122|2018-06-18 | XS1247516088 | 2,13% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-04-03 | ES00000128P8 | 1,95% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-04-03 | ES00000121L2 | 1,95% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-04-03 | ES00000124C5 | 1,95% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-04-03 | ES00000123B9 | 1,95% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-04-03 | ES0000012734 | 1,95% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-04-03 | ES00000127Z9 | 1,95% |
| Bonos|BANQUE FED CRED MUTU|0,392|2019-03-20 | XS1046498157 | 1,83% |
| Bonos|VODAFONE|0,622|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,83% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2019-02-15 | ES0L01902151 | 1,83% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|1,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,43% |
| Bonos|SAP AG VORZUG|2018-11-20 | DE000A13SL18 | 1,42% |
| Bonos|DANONE|0,000|2018-11-03 | FR0013216884 | 1,42% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,021|2019-03-30 | XS1586555515 | 1,01% |
| Bonos|SANOFI|0,000|2020-03-21 | FR0013324316 | 0,81% |
| Pagarés|SOL MELIA|0,202|2018-04-27 | XS1607110514 | 0,71% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,121|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,41% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,672|2019-03-18 | FR0013136330 | 0,31% |
| Bonos|SHELL TRANSP.& TRADI|0,073|2019-09-15 | XS1292468987 | 0,30% |
| Bonos|LVMH|0,000|2018-11-26 | FR0013257599 | 0,25% |
| Bonos|RABOBANK|0,172|2019-03-20 | XS1046796253 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
98,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo