FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164494009
| Patrimonio | 98.916.584€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.336 |
| Patrimonio por partícipe | 29.651,25€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BANKIA|2,142|2012-04-30 | ES0314910045 | 12,75% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|4,125|2013-04-23 | ES0000095903 | 12,73% |
| Bonos|CAIXA TERRASA|2,017|2012-06-05 | ES0314974041 | 12,73% |
| Bonos|JUNTA ANDALUCIA|4,300|2013-10-10 | ES0000090433 | 11,95% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-02-15 | ES0L01302154 | 8,44% |
| Bonos|C.A. DEL MEDITERRANEO|3,250|2012-04-27 | ES0314400104 | 8,43% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|6,150|2013-01-31 | ES0000011660 | 6,59% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID|5,125|2012-0 | ES0000101206 | 4,40% |
| Bonos|CAJA SUR|3,170|2012-07-09 | ES0364730020 | 3,22% |
| Bonos|BANCA CIVICA SA|2,981|2012-07-02 | ES0314981079 | 3,19% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID|4,305|2014-0 | ES0000101339 | 0,99% |
| Bonos|CAJA ASTURIAS|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 0,96% |
| Bonos|CAIXA CATALUNYA|3,000|2012-05-07 | ES0314840176 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
98,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo