FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164494009
| Patrimonio | 98.916.584€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.336 |
| Patrimonio por partícipe | 29.651,25€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,300|2014-10-31 | ES00000121P3 | 12,41% |
| Bonos|JUNTA ANDALUCIA|4,300|2013-10-10 | ES0000090433 | 12,30% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 10,02% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 9,85% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 8,83% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 7,61% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 6,78% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-11-22 | ES0L01311221 | 4,77% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 4,49% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 3,65% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2014-02-21 | ES0L01402210 | 2,84% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-09-20 | ES0L01309209 | 2,57% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID|4,305|2014-0 | ES0000101339 | 1,49% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,000|2015-04-30 | ES00000122F2 | 1,48% |
| Bonos|CAJA ASTURIAS|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 1,47% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
98,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo