FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164494009
| Patrimonio | 98.916.584€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.336 |
| Patrimonio por partícipe | 29.651,25€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-06-15 | ES0L01806154 | 13,92% |
| Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2018-06-14 | IT0005260010 | 6,83% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-01-19 | ES0L01801197 | 5,27% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-03-09 | ES0L01803094 | 5,00% |
| Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2018-02-14 | IT0005241770 | 4,73% |
| Pagarés|SOL MELIA|0,192|2017-09-29 | XS1500594293 | 2,69% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,320|2017-09-29 | ES05000907J7 | 2,68% |
| Pagarés|ACCIONA|0,679|2017-09-29 | XS1500586273 | 2,68% |
| Pagarés|ACS|0,851|2017-09-29 | XS1500591869 | 2,67% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,552|2018-11-01 | IT0004922909 | 2,07% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2017-11-17 | ES0L01711172 | 1,89% |
| Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,371|2017-12-05 | XS1001506622 | 1,76% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|0,151|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 1,76% |
| Bonos|JP MORGAN & COMPANY|2018-06-14 | XS1432608286 | 1,69% |
| Deposito|BANKIA|0,050|2017 09 29 | 1,68% | |
| Bonos|RABOBANK|2018-01-15 | XS1345314956 | 1,62% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|0,221|2017-07-27 | XS1265912094 | 1,62% |
| Bonos|COCA COLA|2019-03-08 | XS1574667124 | 1,58% |
| Bonos|PFIZER|2019-03-06 | XS1574156540 | 1,58% |
| Bonos|ING GROEP DUTCH CERT|0,169|2018-02-19 | XS1366184668 | 1,49% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2017-10-13 | ES0L01710133 | 1,35% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,019|2018-02-19 | XS1369605123 | 1,35% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,121|2018-06-18 | XS1247516088 | 1,08% |
| Bonos|BASQUE GOVERNMENT|4,750|2017-07-05 | ES0000106486 | 1,05% |
| Bonos|SAP AG VORZUG|2018-11-20 | DE000A13SL18 | 0,95% |
| Letras|TESORO PUBLICO|0,337|2017-12-08 | ES0L01712089 | 0,54% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|0,320|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,47% |
| Pagarés|SOL MELIA|0,202|2018-04-27 | XS1607110514 | 0,47% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-07-03 | ES00000124C5 | 0,26% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-07-03 | ES00000126B2 | 0,26% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-07-03 | ES00000127G9 | 0,26% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-07-03 | ES00000123B9 | 0,26% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-07-03 | ES00000127Z9 | 0,26% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-07-03 | ES00000128B8 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
98,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo