FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164494009
| Patrimonio | 98.916.584€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.336 |
| Patrimonio por partícipe | 29.651,25€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 8,36% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 5,41% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-01-04 | ES00000124W3 | 4,63% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,450|2018-06-15 | PTOTENOE0018 | 3,05% |
| REPO|M.NOSTRUM|0,300|2016-01-04 | ES00000126Z1 | 2,75% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|100,000|2016-09-07 | ES0513862AA3 | 2,19% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,750|2017-05-01 | IT0004793474 | 2,01% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,250|2018-04-30 | ES00000127D6 | 1,84% |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,500|2016 12 16 | 0,92% | |
| Bonos|CARLSBERG BREWERIES|3,375|2017-10-13 | XS0548805299 | 1,45% |
| Deposito|BANKIA|0,480|2016 10 07 | 1,15% | |
| Pagarés|BANCO DE SANTANDER|0,600|2017-04-28 | ES0513495PI3 | 1,14% |
| Bonos|PERNOD RICARD SA|5,000|2017-03-15 | FR0011022110 | 0,97% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,000|2017 10 06 | 0,64% | |
| Deposito|BANKIA|0,520|2016 09 16 | 0,69% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 09 15 | 0,92% | |
| Bonos|GRUPO FERROVIAL, S.A.|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,87% |
| Deposito|BANKIA|0,520|2016 09 02 | 0,87% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,000|2017 09 28 | 0,83% | |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,500|2017-10-31 | ES00000126V0 | 0,83% |
| Pagarés|BANCO DE SANTANDER|100,000|2016-08-10 | ES0513495OQ9 | 0,78% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,466|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,78% |
| Bonos|BASQUE GOVERNMENT|4,750|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,75% |
| Bonos|COMUNIDADA FORAL DE NAVARRA|3,875|2017-02 | ES0001353251 | 0,72% |
| Bonos|BASQUE GOVERNMENT|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 0,70% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,000|2017 10 17 | 0,69% | |
| Bonos|REPSOL|4,250|2016-02-12 | XS0718395089 | 0,67% |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,630|2016 09 02 | 0,64% | |
| Bonos|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,60% |
| Bonos|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,60% |
| Bonos|TERNA SPA|4,125|2017-02-17 | XS0747771128 | 0,58% |
| Bonos|ICO|4,500|2016-03-17 | XS0829125847 | 0,57% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL|0,750|2016-12-29 | ES03138621Y3 | 0,55% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,50% |
| Bonos|REPSOL|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 0,44% |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 08 23 | 0,41% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 08 17 | 0,41% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 08 19 | 0,41% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 07 19 | 0,37% | |
| Deposito|BANKINTER|0,250|2016 03 03 | 0,39% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 08 02 | 0,36% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 07 11 | 0,34% | |
| Deposito|BANKINTER|0,250|2016 06 13 | 0,32% | |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 03 17 | 0,32% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,550|2016 02 25 | 0,31% | |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 02 25 | 0,31% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,340|2016 02 25 | 0,31% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,360|2016 02 04 | 0,30% | |
| Deposito|BANKINTER|0,250|2016 02 04 | 0,29% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,200|2016 06 13 | 0,28% | |
| Bonos|ABERTIS|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 0,26% |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,540|2016 01 15 | 0,26% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,360|2016 01 15 | 0,26% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,320|2016 03 21 | 0,23% | |
| Deposito|BANKINTER|0,250|2016 03 17 | 0,23% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,200|2016 08 17 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
98,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo