FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164494009
| Patrimonio | 98.916.584€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.336 |
| Patrimonio por partícipe | 29.651,25€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-08-17 | ES0L01808176 | 15,61% |
| Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2018-07-13 | IT0005274987 | 9,25% |
| Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2018-02-14 | IT0005241770 | 7,50% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-03-09 | ES0L01803094 | 5,61% |
| Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2018-04-13 | IT0005248395 | 4,73% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-04-06 | ES0L01804068 | 4,54% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-01-19 | ES0L01801197 | 3,79% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,552|2018-11-01 | IT0004922909 | 2,48% |
| Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,371|2017-12-05 | XS1001506622 | 2,12% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,021|2018-02-19 | XS1369605123 | 2,12% |
| Bonos|JP MORGAN & COMPANY|2018-06-14 | XS1432608286 | 1,90% |
| Bonos|RABOBANK|2018-01-15 | XS1345314956 | 1,82% |
| Bonos|PFIZER|2019-03-06 | XS1574156540 | 1,77% |
| Bonos|COCA COLA|2019-03-08 | XS1574667124 | 1,77% |
| Bonos|ING GROEP DUTCH CERT|0,171|2018-02-19 | XS1366184668 | 1,67% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,121|2018-06-18 | XS1247516088 | 1,59% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|0,150|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 1,13% |
| Bonos|VODAFONE|0,621|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,07% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|1,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,07% |
| Bonos|BANQUE FED CRED MUTU|0,391|2019-03-20 | XS1046498157 | 1,07% |
| Bonos|SAP AG VORZUG|2018-11-20 | DE000A13SL18 | 1,06% |
| Bonos|DANONE|0,000|2018-11-03 | FR0013216884 | 1,06% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2017-11-17 | ES0L01711172 | 1,06% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2017-10-13 | ES0L01710133 | 1,06% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,01% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|2,250|2018-03-12 | XS0901370691 | 0,54% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|0,320|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,53% |
| Pagarés|SOL MELIA|0,202|2018-04-27 | XS1607110514 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
98,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo