FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164494009
| Patrimonio | 98.916.584€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.336 |
| Patrimonio por partícipe | 29.651,25€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES00000126B2 | 11,77% |
| REPO|M.NOSTRUM|0,120|2016-07-01 | ES00000126Z1 | 4,57% |
| REPO|M.NOSTRUM|0,120|2016-07-01 | ES00000122E5 | 3,65% |
| REPO|M.NOSTRUM|0,120|2016-07-01 | ES00000123C7 | 3,65% |
| REPO|M.NOSTRUM|0,120|2016-07-01 | ES00000126B2 | 3,65% |
| REPO|M.NOSTRUM|0,120|2016-07-01 | ES00000127G9 | 3,65% |
| REPO|M.NOSTRUM|0,120|2016-07-01 | ES00000128B8 | 3,65% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,360|2017 02 03 | 1,83% | |
| Pagarés|BANCO SABADELL|100,000|2016-09-07 | ES0513862AA3 | 2,18% |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,500|2016 12 16 | 0,91% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,320|2017-09-29 | ES05000907J7 | 1,82% |
| Deposito|BANKIA|0,480|2016 10 07 | 1,14% | |
| Deposito|BANKIA|0,210|2017 03 29 | 1,14% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,170|2017 02 24 | 0,91% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER|0,600|2017-04-28 | ES0513495PI3 | 1,13% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 02 24 | 1,10% | |
| Deposito|BANKIA|0,220|2017 02 24 | 1,10% | |
| Deposito|BANKIA|0,520|2016 09 16 | 0,69% | |
| Deposito|BANKIA|0,520|2016 09 02 | 0,87% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER|100,000|2016-08-10 | ES0513495OQ9 | 0,78% |
| Pagarés|SOL MELIA|0,405|2017-05-04 | XS1408350566 | 0,75% |
| Bonos|BASQUE GOVERNMENT|4,750|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,75% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 04 10 | 0,73% | |
| Bonos|CMDAD FORAL NAVARRA|3,875|2017-02-17 | ES0001353251 | 0,71% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,48% |
| Pagarés|SOL MELIA|0,405|2017-04-28 | XS1405948909 | 0,45% |
| Deposito|CAIXABANK|0,200|2016 08 17 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
98,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo