FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164494009
| Patrimonio | 98.916.584€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.336 |
| Patrimonio por partícipe | 29.651,25€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|TESORO PUBLICO|0,258|2017-12-08 | ES0L01712089 | 14,56% |
| Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2017-12-14 | IT0005222135 | 3,99% |
| Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2017-11-14 | IT0005219404 | 3,99% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,360|2017 02 03 | 2,34% | |
| REPO|M.NOSTRUM|0,040|2017-01-04 | ES00000121G2 | 2,34% |
| REPO|M.NOSTRUM|0,040|2017-01-04 | ES00000123U9 | 2,34% |
| REPO|M.NOSTRUM|0,040|2017-01-04 | ES00000127G9 | 2,34% |
| REPO|M.NOSTRUM|0,040|2017-01-04 | ES00000126Z1 | 2,34% |
| Pagarés|SOL MELIA|0,192|2017-09-29 | XS1500594293 | 2,34% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,320|2017-09-29 | ES05000907J7 | 2,33% |
| Pagarés|ACCIONA|0,679|2017-09-29 | XS1500586273 | 2,33% |
| Pagarés|ACS|0,851|2017-09-29 | XS1500591869 | 2,32% |
| Deposito|BANKIA|0,210|2017 03 29 | 1,46% | |
| Deposito|BANKIA|0,050|2017 09 29 | 1,46% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,170|2017 02 24 | 1,17% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER|0,600|2017-04-28 | ES0513495PI3 | 1,45% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-01-02 | ES0000012783 | 1,44% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 02 24 | 1,40% | |
| Deposito|BANKIA|0,220|2017 02 24 | 1,40% | |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2017-11-17 | ES0L01711172 | 1,17% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2017-10-13 | ES0L01710133 | 1,17% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-01-02 | ES00000124W3 | 1,17% |
| Bonos|ING GROEP DUTCH CERT|0,188|2018-02-19 | XS1366184668 | 1,00% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,148|2017-12-15 | XS1079975808 | 1,00% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,038|2018-02-19 | XS1369605123 | 1,00% |
| Bonos|RABOBANK|2018-01-15 | XS1345314956 | 1,00% |
| Pagarés|SOL MELIA|0,405|2017-05-04 | XS1408350566 | 0,97% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 04 10 | 0,94% | |
| Bonos|BASQUE GOVERNMENT|4,750|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,92% |
| Bonos|CMDAD FORAL NAVARRA|3,875|2017-02-17 | ES0001353251 | 0,91% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-01-02 | ES00000123C7 | 0,88% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,404|2017-06-16 | XS1075471265 | 0,76% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,62% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-01-02 | ES00000122E5 | 0,58% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-01-02 | ES00000126B2 | 0,58% |
| Pagarés|SOL MELIA|0,405|2017-04-28 | XS1405948909 | 0,58% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-01-02 | ES00000120J8 | 0,29% |
| Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,387|2017-12-05 | XS1001506622 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
98,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo