FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164494009
| Patrimonio | 98.916.584€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.336 |
| Patrimonio por partícipe | 29.651,25€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|JUNTA ANDALUCIA|4,300|2013-10-10 | ES0000090433 | 14,00% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|4,125|2013-04-23 | ES0000095903 | 10,48% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-02-15 | ES0L01302154 | 10,37% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|6,150|2013-01-31 | ES0000011660 | 8,11% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 8,00% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 7,80% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 7,16% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2012-12-14 | ES0L01212148 | 7,12% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-03-15 | ES0L01303152 | 7,04% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-05-17 | ES0L01305173 | 3,35% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 2,93% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 2,36% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID|4,305|2014-0 | ES0000101339 | 1,17% |
| Bonos|CAJA ASTURIAS|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 1,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
98,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo