FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164494009
| Patrimonio | 98.916.584€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.336 |
| Patrimonio por partícipe | 29.651,25€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2018-07-13 | IT0005274987 | 11,03% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-08-17 | ES0L01808176 | 6,87% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-05-11 | ES0L01805115 | 5,78% |
| Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2018-11-14 | IT0005311847 | 5,15% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,524|2018-11-01 | IT0004922909 | 2,94% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-01-02 | ES00000124C5 | 2,74% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-01-02 | ES00000126B2 | 2,74% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-01-02 | ES00000127G9 | 2,74% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-01-02 | ES00000128P8 | 2,74% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-01-02 | ES00000123B9 | 2,74% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-01-02 | ES00000127Z9 | 2,74% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,021|2018-02-19 | XS1369605123 | 2,52% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,30% |
| Bonos|JP MORGAN & COMPANY|2018-06-14 | XS1432608286 | 2,26% |
| Bonos|COCA COLA|2019-03-08 | XS1574667124 | 2,20% |
| Bonos|PFIZER|2019-03-06 | XS1574156540 | 2,20% |
| Bonos|RABOBANK|2018-01-15 | XS1345314956 | 2,17% |
| Bonos|ING GROEP DUTCH CERT|0,171|2018-02-19 | XS1366184668 | 1,98% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,119|2018-06-18 | XS1247516088 | 1,89% |
| Bonos|VODAFONE|0,621|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,64% |
| Bonos|BANQUE FED CRED MUTU|0,391|2019-03-20 | XS1046498157 | 1,63% |
| Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,474|2019-03-06 | XS1040422526 | 1,45% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|0,155|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 1,35% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|1,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,28% |
| Bonos|SAP AG VORZUG|2018-11-20 | DE000A13SL18 | 1,27% |
| Bonos|DANONE|0,000|2018-11-03 | FR0013216884 | 1,26% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|0,325|2018-09-11 | XS1289966134 | 1,08% |
| Bonos|BNP|0,221|2019-05-20 | XS1069282827 | 1,04% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|2,250|2018-03-12 | XS0901370691 | 0,64% |
| Pagarés|SOL MELIA|0,202|2018-04-27 | XS1607110514 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
98,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo