FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164494009
| Patrimonio | 98.916.584€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.336 |
| Patrimonio por partícipe | 29.651,25€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2015-08-21 | ES0L01508214 | 8,30% |
| Bonos|ICO|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 3,31% |
| Bonos|ICO|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 3,17% |
| REPO|BANCOCEISS|0,000|2015-07-01 | ES0L01509188 | 2,16% |
| Bonos|REPSOL-YPF|4,250|2016-02-12 | XS0718395089 | 1,90% |
| Bonos|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,89% |
| Pagarés|TELEFONICA|100,000|2015-08-13 | ES0578430LX0 | 1,70% |
| Bonos|ICO|4,500|2016-03-17 | XS0829125847 | 1,64% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|100,000|2015-12-16 | ES0513862L89 | 1,56% |
| Deposito|BANKIA|0,280|2015 07 23 | 1,05% | |
| Deposito|BANKINTER|0,250|2016 03 03 | 1,11% | |
| Deposito|BANKIA|0,550|2015 12 16 | 1,05% | |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 03 17 | 0,92% | |
| Deposito|BANKINTER|0,250|2016 06 13 | 0,91% | |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 02 25 | 0,88% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,550|2016 02 25 | 0,88% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,340|2016 02 25 | 0,88% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,360|2016 02 04 | 0,85% | |
| Deposito|BANKINTER|0,250|2016 02 04 | 0,82% | |
| Deposito|BANKIA|0,500|2015 10 29 | 0,79% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,500|2015 10 16 | 0,78% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,200|2016 06 13 | 0,78% | |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 0,77% |
| Deposito|CAIXABANK|0,360|2016 01 15 | 0,75% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,540|2016 01 15 | 0,75% | |
| Deposito|BANKINTER|0,250|2016 03 17 | 0,65% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,320|2016 03 21 | 0,65% | |
| Deposito|BANKINTER|0,600|2015 08 27 | 0,59% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,800|2015 08 19 | 0,59% | |
| Deposito|BANKIA|0,700|2015 08 18 | 0,59% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,520|2015 08 18 | 0,56% | |
| Deposito|BANKINTER|0,400|2015 09 22 | 0,52% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,360|2015 09 22 | 0,52% | |
| Deposito|BANKIA|0,500|2015 09 22 | 0,52% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,650|2015 09 22 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
98,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo