FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164494009
| Patrimonio | 98.916.584€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.336 |
| Patrimonio por partícipe | 29.651,25€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 9,43% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,250|2016-04-30 | ES00000122X5 | 8,79% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,300|2014-10-31 | ES00000121P3 | 7,59% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2017-01-31 | ES00000120J8 | 6,78% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 6,19% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 6,16% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 5,50% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 5,47% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 5,34% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,000|2015-04-30 | ES00000122F2 | 4,89% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 4,18% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 4,05% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 2,46% |
| Deposito|CAIXABANK|0,750|2015 06 16 | 1,43% | |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
98,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo