FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164494009
| Patrimonio | 98.916.584€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.336 |
| Patrimonio por partícipe | 29.651,25€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|6,00|2009-07-01 | ES0000011868 | 33,09% |
| RENTA FIJA|UNICAJA|3,00|2012-06-18 | ES0364872095 | 7,24% |
| RENTA FIJA|C.A. MEDITERRANEO|3,13|2012-03-26 | ES0314400096 | 6,06% |
| RENTA FIJA|CECA|3,13|2012-06-22 | ES0315944001 | 6,04% |
| RENTA FIJA|BANCAJA|3,00|2012-05-11 | ES0314977325 | 6,02% |
| RENTA FIJA|CAJAMADRID|2,88|2012-04-16 | ES0314950470 | 6,02% |
| RENTA FIJA|CAJA SOL|3,13|2012-04-27 | ES0358197012 | 5,44% |
| BONO|CAIXA CATALUÑA|3,00|2012-05-07 | ES0314840176 | 4,82% |
| RENTA FIJA|BANCO ESPIRITO|3,75|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 4,30% |
| RENTA FIJA|BANCO POPULAR|3,00|2012-04-24 | ES0313790026 | 1,21% |
| RENTA FIJA|BANCO PASTOR S.A.|3,00|2012-03-02 | ES0313770077 | 1,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
98,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo