FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164494009
| Patrimonio | 98.916.584€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.336 |
| Patrimonio por partícipe | 29.651,25€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|CAJA GRAL CANARIAS|2,42|2012-03-16 | ES0314981053 | 10,70% |
| RENTA FIJA|CAIXA ESTALVIS|2,52|2012-06-05 | ES0314974041 | 10,69% |
| RENTA FIJA|C. DE AVILA|2,59|2012-04-30 | ES0314910045 | 10,69% |
| BONO|GENERALITAT CATALUNY|4,13|2013-04-23 | ES0000095903 | 10,32% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE ANDALUCIA|4,30|2013-10-10 | ES0000090433 | 9,90% |
| RENTA FIJA|BANCO POPULAR|3,00|2012-02-23 | ES0313790000 | 9,16% |
| RENTA FIJA|C.A. MEDITERRANEO|3,25|2012-04-27 | ES0314400104 | 7,04% |
| RENTA FIJA|COMUNIDAD DE MADRID|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 3,64% |
| RENTA FIJA|CAIXA NOVA|3,13|2012-03-19 | ES0314958051 | 2,71% |
| RENTA FIJA|CAJA SUR|3,17|2012-07-09 | ES0364730020 | 2,67% |
| RENTA FIJA|CAJA GRAL CANARIAS|2,98|2012-07-02 | ES0314981079 | 2,65% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|4,97|2012-02-17 | ES0L01202172 | 2,11% |
| RENTA FIJA|COMUNIDAD DE MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 0,82% |
| RENTA FIJA|CAJA DE ASTURIAS|3,50|2013-10-08 | ES0314826068 | 0,78% |
| BONO|CAIXA CATALUÑA|3,00|2012-05-07 | ES0314840176 | 0,54% |
| RENTA FIJA|CAJAMAR CAJA RU|3,13|2012-03-30 | ES0314601024 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
98,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo